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恒通股份(603223)现金流量表图
恒通股份(603223)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77512.48437994.82309771.86197751.7585471.67
收到的税费返还(万元)--2971.352838.062621.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.934015.096982.675129.792290.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78487.40444981.26319592.58205502.6887762.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86260.06359876.21280974.14164739.2668501.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4511.8219056.6113930.039475.925191.15
支付的各项税费(万元)2636.027033.565360.183859.111887.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2702.296972.004783.403588.142091.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96110.19392938.38305047.74181662.4377671.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17622.7852042.8814544.8423840.2610090.25
收回投资收到的现金(万元)167.99789.21454.94270.13--
取得投资收益收到的现金(万元)--1000.001000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)434.102386.601603.59547.45538.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4031.30545.85545.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)602.098207.113604.381363.42538.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24905.1884007.7843679.6816593.535087.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----712.82712.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24905.1884007.7844392.4917306.355087.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24303.09-75800.67-40788.12-15942.94-4548.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11860.2711635.0411635.047453.906000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4328.09--6358.682758.85231.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16188.3611635.0417993.7210212.746231.90
偿还债务支付的现金(万元)50.0025050.0022358.0020154.0011154.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)417.234176.394082.503697.76481.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6677.3014046.2322902.302446.22725.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7144.5343272.6349342.8026297.9812360.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9043.83-31637.59-31349.09-16085.24-6128.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.46-0.15------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32890.50-55395.53-57592.36-8187.92-586.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187109.13242504.66242504.66242504.66242504.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154218.63187109.13184912.30234316.74241918.04
净利润(万元)--11754.56--6534.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--626.48--345.88--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---851.52---88.85--
固定资产报废损失(万元)--2.14--1.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1069.90--756.09--
投资损失(万元)---1347.65---911.27--
递延所得税资产减少(万元)--33.74--183.33--
递延所得税负债增加(万元)--176.92------
存货的减少(万元)---201.69---8171.13--
经营性应收项目的减少(万元)--27560.97--15513.31--
经营性应付项目的增加(万元)--4601.55--5671.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52042.88--23840.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187109.13--234316.74--
减:现金的期初余额(万元)--242504.66--242504.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55395.53---8187.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--107.54---74.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.87--48.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-172023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-172023-08-232023-04-29
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