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凯恩股份(002012)现金流量表图
凯恩股份(002012)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72357.0661567.8142414.7950332.04131388.41
收到的税费返还(万元)536.47452.61452.61112.451605.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4164.903477.702595.798601.543573.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77058.4365498.1245463.1959046.02136567.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62000.5546464.4528275.1938244.5384628.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6954.336074.225073.704019.4314150.67
支付的各项税费(万元)4763.314783.673851.453503.718965.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5344.943640.912868.743641.296991.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79063.1360963.2540069.0849408.96114735.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2004.704534.885394.109637.0621832.14
收回投资收到的现金(万元)4347.00------4359.00
取得投资收益收到的现金(万元)56.0062.3730.806.37184.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2149.272113.272113.171806.0421.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5110.2112028.366989.632593.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33412.5730472.1425748.7222325.01116107.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45075.0544676.1434882.3326731.16120672.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1018.98397.25325.5981.694232.80
投资支付的现金(万元)--------2700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18348.7022474.8814765.0010310.00129033.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19367.6822872.1215090.5910391.69135966.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25707.3721804.0219791.7316339.47-15293.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37585.2428531.0322875.9315363.4033612.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11204.70------15.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48789.9428531.0322875.9315363.4033627.71
偿还债务支付的现金(万元)32333.6626875.0921524.4015504.4036512.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1675.841653.001545.31182.394235.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)696.00696.00696.00--2424.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11447.122191.97217.6680.45357.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45456.6230720.0723287.3815767.2541105.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3333.31-2189.04-411.45-403.85-7477.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.98-58.06-55.35-64.06-7.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26979.0124091.7924719.0325508.62-946.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44063.5444063.5444063.5444063.5445010.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71042.5568155.3368782.5769572.1644063.54
净利润(万元)5329.16--5916.74--7630.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1933.58--239.53--4941.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60.08--42.20--125.26
长期待摊费用摊销(万元)----0.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-737.63---685.50---13.73
固定资产报废损失(万元)-0.10---5.47--22.07
公允价值变动损失(万元)1565.82-------166.94
财务费用(万元)687.43--250.52--661.40
投资损失(万元)-6010.30---7373.65---3847.73
递延所得税资产减少(万元)-113.19---245.06---446.84
递延所得税负债增加(万元)1.07---0.50----
存货的减少(万元)-11925.46--19179.72---6528.33
经营性应收项目的减少(万元)1382.32--18403.81--6867.71
经营性应付项目的增加(万元)2109.11---32632.60--4256.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2004.70--5394.10--21832.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71042.55--68782.57--44063.54
减:现金的期初余额(万元)44063.54--44063.54--45010.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26979.01--24719.03---946.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)198.08--95.42--458.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-212023-04-272023-03-28
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-222023-04-272023-03-28
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