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凯恩股份(002012)现金流量表图
凯恩股份(002012)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40774.1728182.4213684.5854334.1040448.22
收到的税费返还(万元)--1.11----0.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1765.021769.961014.711169.001589.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42539.1929953.4914699.2955503.1142037.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36740.1328937.3515847.5742334.6629425.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3954.292602.391595.524355.403261.05
支付的各项税费(万元)1658.82903.21470.851736.251580.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3586.122033.651509.823563.072700.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45939.3634476.6019423.7551989.3836967.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3400.17-4523.12-4724.453513.735070.26
收回投资收到的现金(万元)8050.008000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)20.60----155.11155.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1635.681635.00--1226.231097.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74992.6142203.0424138.71--96706.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84698.8951838.0424138.7196086.5897959.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1011.92688.20--658.01470.55
投资支付的现金(万元)------7612.007612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96577.0067577.0032177.00--106815.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97588.9268265.2032177.00107954.00114897.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12890.03-16427.15-8038.29-11867.41-16938.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8190.227318.013110.2816391.5612585.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10409.707208.955100.00--1588.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18599.9114526.958210.2824282.5914174.40
偿还债务支付的现金(万元)10764.238472.573961.0814811.198125.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2140.991016.7217.931903.861879.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1392.00----1624.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4692.674478.3342.32--377.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17597.8913967.624021.3216984.5110382.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1002.02559.334188.957298.083792.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.73-25.73-25.58-20.86-2.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15313.91-20416.67-8599.38-1076.47-8078.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51231.2251231.2250831.2252307.6852307.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35917.3030814.5442231.8451231.2244229.11
净利润(万元)--2087.94--5310.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---22.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.34--23.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.74---1073.66--
固定资产报废损失(万元)--869.26--2049.52--
公允价值变动损失(万元)--109.60---58.86--
财务费用(万元)--34.66---434.82--
投资损失(万元)---876.25---2019.01--
递延所得税资产减少(万元)---3.77---43.86--
递延所得税负债增加(万元)--2.19---1.13--
存货的减少(万元)---6326.64---5719.01--
经营性应收项目的减少(万元)---1051.27---533.05--
经营性应付项目的增加(万元)--643.97--5098.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4523.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30814.54--51231.22--
减:现金的期初余额(万元)--51231.22--52307.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20416.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-262025-10-30
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