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三棵树(603737)现金流量表图
三棵树(603737)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1009235.76606775.61289858.091254254.50848381.80
收到的税费返还(万元)--0.00--16276.4615218.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27410.2819812.9110610.1898624.6619534.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1036646.03626588.52300468.271369155.63883134.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)631894.49415222.30243619.06811381.25554525.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149597.15102356.4054322.90192563.50145451.72
支付的各项税费(万元)48181.7529285.0512150.9459446.4126975.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147187.6460231.5436653.52210165.10102163.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)976861.02607095.28346746.421273556.25829116.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59785.0119493.24-46278.1695599.3854018.00
收回投资收到的现金(万元)85585.0544585.0515001.5814013.928000.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.28153.5520.68--15.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00----2.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)85787.3344738.6015022.2614013.928018.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64439.1644671.0031315.5393507.1679389.79
投资支付的现金(万元)82400.8540361.4910000.0019765.07398.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2576.00--1000.0010046.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)149416.0185032.4942315.53123318.6387259.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63628.68-40293.89-27293.27-109304.71-79240.92
吸收投资收到的现金(万元)5000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)315594.72276127.07175938.58274826.08231835.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42531.6735679.2523141.8360664.8158231.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)363126.39311806.32199080.42335490.89290066.39
偿还债务支付的现金(万元)268300.63192936.5296499.75249699.03181072.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16915.0011347.505306.5415824.4914816.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54175.4268090.2923294.6150552.6573444.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)339391.05272374.31125100.90316076.17269334.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23735.3439432.0173979.5219414.7220732.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.038.726.53-11.73-17.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)19899.7018640.07414.625697.66-4508.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45428.7045428.7045428.7039731.0439731.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)65328.4064068.7845843.3245428.7035222.87
净利润(万元)--31603.24--31003.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1616.67--8759.77--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1096.06--2175.64--
长期待摊费用摊销(万元)--428.00--1064.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--133.54---70.66--
固定资产报废损失(万元)--43.85--86.14--
公允价值变动损失(万元)------33.30--
财务费用(万元)--11164.47--18190.34--
投资损失(万元)---96.00--418.32--
递延所得税资产减少(万元)---10157.43---8809.13--
递延所得税负债增加(万元)--2508.53---121.20--
存货的减少(万元)---4121.31---10254.36--
经营性应收项目的减少(万元)---66124.42---63070.78--
经营性应付项目的增加(万元)--24999.06--65491.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19493.24--95599.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64068.78--45428.70--
减:现金的期初余额(万元)--45428.70--39731.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18640.07--5697.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------21761.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3941.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-132023-07-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-152023-07-302023-04-292023-04-292023-10-13
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