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三棵树(603737)现金流量表图
三棵树(603737)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1033637.74620622.27281564.421392401.72955051.60
收到的税费返还(万元)------1282.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)137680.5994580.4153479.44207572.24156790.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1171318.33715202.68335043.871601256.241111842.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)664944.20433722.87202842.90930181.36595330.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148734.08104678.6458775.62218973.68167431.16
支付的各项税费(万元)56044.5429422.4215126.2882031.7942930.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192819.54112296.0147338.92269203.55214537.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1062542.37680119.94324083.731500390.381020229.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108775.9635082.7410960.14100865.8691612.65
收回投资收到的现金(万元)9901.506774.503000.0076049.2915000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.414.103.31--15.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1198.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9905.916778.604201.3176049.2915015.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42103.0622372.6415753.17107034.3272650.66
投资支付的现金(万元)9834.509274.006250.0076000.0017700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2722.08----1500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2145.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54659.6431646.6424148.17184534.3290350.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44753.72-24868.04-19946.86-108485.04-75335.06
吸收投资收到的现金(万元)------10040.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10040.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228786.35167789.65108774.68531280.72347980.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68834.97--38669.7627359.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297621.31215514.94147444.44568680.52363428.72
偿还债务支付的现金(万元)258148.56186265.65103573.20469215.10298962.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28900.3625196.394430.2428308.7723318.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------422.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83484.92--39303.8462619.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)370533.84261112.27147307.28560142.98346417.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72912.52-45597.33137.168537.5317011.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.970.46-2.1657.097.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8885.31-35382.17-8851.73975.4533296.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77636.8677636.8677636.8676661.4176618.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68751.5542254.6968785.1377636.86109914.74
净利润(万元)--43525.21--31333.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2276.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1121.86--2259.97--
长期待摊费用摊销(万元)------892.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--221.66--1286.50--
固定资产报废损失(万元)--22403.91--579.35--
公允价值变动损失(万元)--10.75---13.57--
财务费用(万元)--8086.76--19397.15--
投资损失(万元)--265.06---374.24--
递延所得税资产减少(万元)---1206.87---14536.57--
递延所得税负债增加(万元)--149.43---2086.28--
存货的减少(万元)--1639.36--2171.12--
经营性应收项目的减少(万元)---22702.07--26828.97--
经营性应付项目的增加(万元)---30492.48---48371.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------100865.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42254.69--77636.86--
减:现金的期初余额(万元)--77636.86--76661.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------975.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------32644.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3387.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-282025-04-282025-10-17
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