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振华股份(603067)现金流量表图
振华股份(603067)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232431.89172061.72107510.8745844.59203924.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6291.066402.673932.721637.414379.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238722.95178464.39111443.5947482.01208304.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123818.70104800.5865205.3922893.0982295.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35618.1126032.5218792.6411828.7334498.55
支付的各项税费(万元)18593.9512371.587326.242035.6120043.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21060.8216262.8711686.146773.1722368.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199091.58159467.55103010.4143530.60159206.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39631.3618996.848433.183951.4149097.85
收回投资收到的现金(万元)2075.002075.002075.002075.00380.00
取得投资收益收到的现金(万元)194.3542.8042.8042.8081.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.28112.4693.7051.89408.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------355.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2509.402230.262211.502169.691226.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29266.2123440.5118579.4115182.4226031.52
投资支付的现金(万元)664.00600.00400.00400.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3804.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9.5021.19----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29930.2124050.0119000.6115582.4232636.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27420.82-21819.75-16789.11-13412.72-31410.07
吸收投资收到的现金(万元)2362.00610.00450.00160.00217.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2362.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57973.5451973.5444108.493570.5358815.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60335.6152583.5444558.493730.5359033.06
偿还债务支付的现金(万元)60037.5347706.0028706.006700.0055367.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13687.5613086.7112231.47737.7012347.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27.2717.839.1835.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74156.8460819.9840955.307446.8867750.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13821.23-8236.443603.20-3716.34-8717.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.94107.19138.29-17.391082.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1566.74-10952.15-4614.44-13195.0510053.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26387.7226387.7226387.7226387.7216334.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24820.9815435.5721773.2813192.6726387.72
净利润(万元)37236.04--19338.20--42367.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----395.73--221.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1123.64--522.45--971.98
长期待摊费用摊销(万元)--------703.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.25---10.68---28.71
固定资产报废损失(万元)18335.92--9176.40--602.25
公允价值变动损失(万元)836.16--351.75--1975.25
财务费用(万元)3483.34--1583.42--2296.20
投资损失(万元)-270.71---38.91---366.97
递延所得税资产减少(万元)-373.48---138.61---499.96
递延所得税负债增加(万元)554.09---75.65--2004.00
存货的减少(万元)-3215.42---13251.10---15088.56
经营性应收项目的减少(万元)3963.19---5038.86---8770.36
经营性应付项目的增加(万元)-25607.66---5733.03--2916.92
其他(万元)919.06--663.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----8433.18--49097.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24820.98--21773.28--26387.72
减:现金的期初余额(万元)26387.72--26387.72--16334.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4614.44--10053.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----24.47--11.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----21.52--41.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-292023-08-272023-04-252023-04-03
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-272023-04-252023-04-03
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