中财网 中财网股票行情
三环集团(300408)现金流量表图
三环集团(300408)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128211.58504936.61360332.68229006.02104028.32
收到的税费返还(万元)468.0514048.3213720.2413533.99146.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19965.5664891.5542187.9330773.5722172.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148645.19583876.47416240.85273313.59126347.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54273.15174714.91125824.8868594.0428429.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51225.24137683.56103800.9971253.4241715.37
支付的各项税费(万元)16895.9176624.1856681.3933925.4417838.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7704.6922957.0216961.4811953.686612.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130098.99411979.67303268.74185726.5894595.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18546.20171896.80112972.1087587.0031751.95
收回投资收到的现金(万元)461000.001343500.001190000.00889000.00545500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2361.3910986.259776.557039.784265.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.891435.674172.114160.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)463545.281355921.921203948.66900200.39549765.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20655.0554588.4742506.9832321.3914736.34
投资支付的现金(万元)290000.001678825.951107292.52815828.66438500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310655.051733414.421149799.51848150.05453236.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)152890.23-377492.5054149.1552050.3496528.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33922.36110496.9482098.9439222.577785.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33922.36110496.9482098.9439222.577785.88
偿还债务支付的现金(万元)17331.0045485.887785.88----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)547.7148993.4748459.42122.423.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------478.91145.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17890.4495103.3656828.19601.32149.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16031.9215393.5825270.7538621.257636.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.81743.60582.981179.27114.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)187420.55-189458.52192974.98179437.86136032.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129705.72319164.24319164.24319164.24319164.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317126.27129705.72512139.23498602.11455196.37
净利润(万元)--158315.06--73196.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------265.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1076.99--512.03--
长期待摊费用摊销(万元)------419.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---193.12--30.30--
固定资产报废损失(万元)--58318.08--84.10--
公允价值变动损失(万元)---5502.28---2722.97--
财务费用(万元)---6230.17---366.86--
投资损失(万元)---5653.34---4058.33--
递延所得税资产减少(万元)--523.83--2237.14--
递延所得税负债增加(万元)--3564.01---1328.26--
存货的减少(万元)--13127.99--13837.13--
经营性应收项目的减少(万元)---56613.22---29783.05--
经营性应付项目的增加(万元)--9925.19--5164.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------87587.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129705.72--498602.11--
减:现金的期初余额(万元)--319164.24--319164.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------179437.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------470.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
↑返回页顶↑

转至三环集团（300408）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。