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三环集团(300408)现金流量表图
三环集团(300408)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)824346.05596548.73391637.24172017.68661879.55
收到的税费返还(万元)9689.241454.21810.50113.7915303.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46172.9628354.4317739.837010.0160380.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)880208.25626357.37410187.57179141.48737563.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275388.58195318.09134479.5564541.10215358.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199290.64152061.45106841.0562891.50177249.83
支付的各项税费(万元)91591.6762914.3745052.3321542.3080889.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26176.4617017.8311043.705907.6823752.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)592447.34427311.74297416.63154882.58497251.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)287760.91199045.63112770.9424258.90240312.23
收回投资收到的现金(万元)16858503.0012566218.0010006618.002713105.006660215.00
取得投资收益收到的现金(万元)26756.216561.785796.182982.156376.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)372.60334.33334.33283.892945.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16885631.8112573114.1010012748.502716371.036669537.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58009.2037392.0020716.679882.6663903.52
投资支付的现金(万元)16910042.3512331626.309854771.642540774.436741021.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.30--9.06--5.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16968067.8512369030.599875497.362550659.416804930.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82436.04204083.51137251.14165711.62-135393.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.00--47192.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.003000.00--47192.70
偿还债务支付的现金(万元)502.50500.00----112226.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72662.5672651.1972637.67--55365.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19203.00--17673.03--152.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92368.0690851.9490310.6928.57167745.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89368.06-87851.94-87310.69-28.57-120552.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1442.99565.281368.97343.27-46.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114513.82315842.48164080.36190285.22-15679.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114025.82114025.82114025.82114025.82129705.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228539.64429868.30278106.18304311.04114025.82
净利润(万元)261698.02--123708.45--219023.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2659.42--1659.10--3908.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1222.58--616.24--1227.77
长期待摊费用摊销(万元)1209.70--699.88--978.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.99---115.18--134.21
固定资产报废损失(万元)294.07--304.54--946.46
公允价值变动损失(万元)-3046.62---1870.85---4977.33
财务费用(万元)-13764.39---7360.75---9062.63
投资损失(万元)-4170.54---2196.79---1711.53
递延所得税资产减少(万元)8327.37--2513.08---6504.43
递延所得税负债增加(万元)-7884.13---1101.85--8713.21
存货的减少(万元)-23760.50--2528.98---45346.30
经营性应收项目的减少(万元)-57529.87---13590.08---16488.42
经营性应付项目的增加(万元)49015.55---27904.40--25765.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)287760.91--112770.94--240312.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)228539.64--278106.18--114025.82
减:现金的期初余额(万元)114025.82--114025.82--129705.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)114513.82--164080.36---15679.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1544.50--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)468.01--234.88--496.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-302025-08-282025-04-292025-04-23
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-292025-04-292025-04-25
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