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建设机械(600984)现金流量表图
建设机械(600984)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77291.77238284.08162577.72110353.3965922.38
收到的税费返还(万元)1.5718.2316.9710.381.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2218.326763.7310115.234827.043562.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79511.67245066.04172709.92115190.8069486.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55867.04123565.0090985.5564105.6240075.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13243.5150284.1036681.4225348.6614047.44
支付的各项税费(万元)1730.856887.995026.492964.541512.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5977.2910083.4016177.4111772.268263.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76818.69190820.49148870.86104191.0863899.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2692.9854245.5523839.0610999.725586.86
收回投资收到的现金(万元)--5000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)4.25254.76187.65124.6461.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1415.263215.291693.85887.98171.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----36.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1419.508470.051917.491012.62232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4720.1824422.0218944.4912184.987617.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4720.1824422.0218944.4912184.987617.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3300.68-15951.97-17026.99-11172.36-7384.80
吸收投资收到的现金(万元)--4900.00104810.0099910.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60433.20254003.63181341.29163118.1489159.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00197155.00102036.9075352.5636479.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61933.20456058.63388188.19338380.71125638.43
偿还债务支付的现金(万元)75625.01427127.06368436.06287153.30155706.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6808.3528041.1522556.9016527.667335.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14163.0461450.3453799.6728930.5821741.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96596.40516618.55444792.63332611.54184783.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34663.21-60559.92-56604.435769.17-59144.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.61-0.78-13.741.399.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35299.52-22267.12-49806.115597.92-60933.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105599.54127866.66127866.66127866.66127866.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70300.02105599.5478060.55133464.5866933.58
净利润(万元)---219611.00---44743.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88197.21--3.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1704.11--531.31--
长期待摊费用摊销(万元)--2900.95--1526.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1885.36--146.65--
固定资产报废损失(万元)--4659.95--242.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--37082.91--18023.48--
投资损失(万元)---1960.53---221.89--
递延所得税资产减少(万元)--11002.84---8489.54--
递延所得税负债增加(万元)---5113.74---1753.81--
存货的减少(万元)---1918.74---8720.95--
经营性应收项目的减少(万元)--70033.25--33239.91--
经营性应付项目的增加(万元)---18134.76---20631.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54245.55--10999.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105599.54--133464.58--
减:现金的期初余额(万元)--127866.66--127866.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22267.12--5597.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10854.68--3607.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5647.71--1671.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
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