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建设机械(600984)现金流量表图
建设机械(600984)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291780.19201574.13134414.1485559.59319075.53
收到的税费返还(万元)696.38338.58295.11256.604765.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4090.539310.357803.444929.203944.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296567.09211223.06142512.6990745.39327785.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167139.47138063.2494903.1655924.65203232.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59326.6546035.4031686.0115884.0263659.01
支付的各项税费(万元)10370.318207.136509.423547.6717230.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18484.7117091.0412559.337489.6217198.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255321.14209396.82145657.9182845.96301320.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41245.951826.24-3145.227899.4326464.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11908.391943.89645.28289.071019.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11908.391943.89645.28289.071019.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115439.7371032.9959143.0325929.55166446.50
投资支付的现金(万元)5000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120439.7371032.9959143.0325929.55166446.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108531.33-69089.10-58497.75-25640.48-165426.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)429260.83345183.48303703.0648162.25590751.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--41424.11--575.9472784.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)482876.60386607.59315252.9848738.19663535.84
偿还债务支付的现金(万元)309640.54253453.08188879.2431052.42402860.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32147.0123931.0916507.616757.9130959.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--63605.19--25119.83117157.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433691.50340989.35251724.9162930.16550977.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49185.1045618.2463528.07-14191.97112558.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.42-37.95-29.9528.8440.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18108.71-21682.581855.15-31904.18-26363.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116813.79116813.79116813.79116813.79143176.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98705.0895131.21118668.9484909.61116813.79
净利润(万元)-74485.29---22382.48---4477.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3297.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1226.49--517.03--1330.53
长期待摊费用摊销(万元)--------4979.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)279.26--57.71--0.90
固定资产报废损失(万元)67941.30--34460.92--513.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)41672.17--21817.81--43572.85
投资损失(万元)151.91-------24.99
递延所得税资产减少(万元)-3024.16---4277.99---1729.19
递延所得税负债增加(万元)-1252.43--67.52--2197.73
存货的减少(万元)-2494.91---1699.95--7715.26
经营性应收项目的减少(万元)47694.42---8011.80---17776.27
经营性应付项目的增加(万元)-66590.79---35810.41---77550.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------26464.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98705.08--118668.94--116813.79
减:现金的期初余额(万元)116813.79--116813.79--143176.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------26363.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------6070.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------15820.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-262023-08-312023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-232023-10-262023-08-312023-04-292023-04-17
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