中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
上海银行(601229)现金流量表图
上海银行(601229)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额14885846.304633344.9015921837.0011046768.809312724.40
向中央银行借款净增加额----2133700.002400500.00597500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额1300345.90--1654767.50----
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金3246459.301609566.605890262.004187094.302684560.30
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金88873.40107300.70396117.20493833.90374560.30
##经营活动现金流入特殊项目1899279.402840919.501871951.101340199.40792500.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21420804.309191131.7027868634.8019468396.4013761845.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金301671.80204206.90470260.50394378.30265205.20
支付的各项税费366277.70199009.20668360.20658304.00480901.40
客户贷款及垫款净增加额8035222.603984192.9019131424.3016956544.6011741770.30
存放中央银行和同业款项净增加额--69228.00----18964.60
拆出资金净增加额2746339.70--2161787.002062180.002010831.40
支付手续费及佣金的现金1744159.10869474.703809260.402928838.801855018.60
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1429087.901462428.50320042.70180692.50121641.50
##经营活动现金流出特殊项目1695194.702080052.203480799.104467764.505245519.40
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16317953.508868592.4030041934.2027648702.7021739852.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5102850.80322539.30-2173299.40-8180306.30-7978007.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金26702461.9020834034.0056804458.4048718748.3029850251.80
取得投资收益收到的现金1554475.70674197.303177509.302555308.901715959.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132.80488.00745.80229.90157.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计28257070.4021508719.3059982713.5051274287.1031566368.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24971.108886.00143217.30141856.5022258.30
投资支付的现金30093528.1022166481.6058548928.7047354396.2027358609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30118499.2022175367.6058692146.0047496272.7027380867.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1861428.80-666648.301290567.503778014.404185500.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----147.503217.50147.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------147.50
发行债券收到的现金40225039.3020166087.2088283221.9069504190.4051062100.10
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计40225039.3020166087.2088283369.4069507407.9051062247.60
偿还债务支付的现金44394297.8020353952.7086178138.1065915854.3047153098.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金382526.90140517.901241091.801014184.40432203.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44776824.7020494470.6087419229.9066930038.7047585302.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4551785.40-328383.40864139.502577369.203476945.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-656.70-30195.7051476.3039961.5011409.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1311020.10-702688.1032883.90-1784961.20-304151.90
加:期初现金及现金等价物余额8540176.508540176.508507292.608507292.608507292.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7229156.407837488.408540176.506722331.408203140.70
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1073968.50--1806783.50--938882.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----1533190.10--561912.80
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.70--686.70--111.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-155906.40---465248.20---539935.40
财务费用----------
投资损失-545896.40---763192.20---413578.10
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-10748867.40---20839993.80---14032450.20
经营性应付项目的增加15435151.90--18452311.40--6247636.20
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目44372.90---1897836.90---740586.50
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5102850.80---2173299.40---7978007.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7229156.40--8540176.50--8203140.70
减:现金的期初余额8540176.50--8507292.60--8507292.60
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1311020.10--32883.90---304151.90
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至上海银行(601229)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8737
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。