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艾华集团(603989)现金流量表图
艾华集团(603989)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42996.62200308.93170986.49106572.8256449.15
收到的税费返还(万元)--3453.664.744.740.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)975.804018.354818.371886.311211.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43972.42207780.93175809.60108463.8757661.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28500.06107450.6799334.9368748.9939404.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14240.0148671.8533583.7022372.3011496.67
支付的各项税费(万元)5295.7616611.4410281.086471.623197.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4426.1318133.3215393.167266.972213.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52461.96190867.28158592.86104859.8856312.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8489.5416913.6517216.733603.991349.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1182.414629.684545.662678.991056.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7569.77529.198.808.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46500.0093164.5974469.8155969.8121500.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55252.1898323.4679024.2858657.6122557.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4379.767893.6513198.465268.83347.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18000.0086700.0079593.3854543.5611000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22379.7694593.6592791.8459812.3911347.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32872.423729.81-13767.56-1154.7911209.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.0027375.0027375.0027375.0025375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1196.01--1204.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28000.0028571.0127375.0028579.9725375.00
偿还债务支付的现金(万元)49313.8029593.0015693.0014993.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2912.3713789.2513296.6613136.07951.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.10482.00302.71201.80100.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52322.2743864.2529292.3728330.871052.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24322.27-15293.24-1917.37249.1024322.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)138.3263.522.4975.29-172.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198.945413.741534.292773.5836708.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23972.1618558.4218558.4218558.4218558.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24171.1023972.1620092.7121332.0055266.62
净利润(万元)--34228.06--19365.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2148.81--534.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.87--157.78--
长期待摊费用摊销(万元)------567.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.47------
固定资产报废损失(万元)--17880.84--1.38--
公允价值变动损失(万元)---2907.83---1913.59--
财务费用(万元)--3360.81--1671.13--
投资损失(万元)---2501.66---1095.21--
递延所得税资产减少(万元)---126.33---284.07--
递延所得税负债增加(万元)---33.52--44.39--
存货的减少(万元)---4579.61---4844.89--
经营性应收项目的减少(万元)---35642.63---882.30--
经营性应付项目的增加(万元)--2712.17---18687.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16913.65--3603.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23972.16--21332.00--
减:现金的期初余额(万元)--18558.42--18558.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5413.74--2773.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--511.62---40.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.70--200.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-072023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-082023-04-29
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