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艾华集团(603989)资产负债表图
艾华集团(603989)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)20140.9021368.0955336.5018882.0227155.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)116549.93118450.64107091.58114402.16112765.49
应收票据(万元)28044.0624875.3032436.2337495.9539640.88
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------23.20
应收账款(万元)117872.2395188.7280584.7995783.4997447.07
其他应收款(万元)832.63429.702292.652411.364693.30
预付款项(万元)4733.755797.606203.002590.923465.68
存货(万元)74249.9584515.0782241.5680318.7484244.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)15427.819963.4411009.4612739.7911378.27
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)380683.15362899.11382416.74366329.61383712.13
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2355.572365.412285.452285.452025.26
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)135533.21134250.92134261.00133313.30130352.10
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21826.9520320.9918139.9119635.5220614.81
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5739.884989.565054.535133.185189.92
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1306.201583.781890.391091.421391.46
递延所得税资产(万元)2313.742141.081833.901857.011021.92
其他非流动资产(万元)7205.906376.986296.226739.333242.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)178048.61173896.29171729.42172123.66166006.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)558731.76536795.40554146.15538453.27549719.05
短期借款(万元)22575.0023407.1137528.0612952.3417425.35
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)35965.3629618.4743019.9055385.9669867.00
应付账款(万元)53664.5054313.9638518.8138424.3540021.73
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1888.072311.081069.932732.562979.85
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)5293.313249.253435.793421.343142.25
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)900.40707.82605.61527.23537.11
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3308.643493.573630.883808.673986.46
一年内到期的非流动负债(万元)498.47498.47498.47498.47501.89
其他流动负债(万元)24665.0922691.5727471.7731568.9233523.53
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)146806.57138226.17154444.85147415.23169796.68
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)45769.5845075.7544388.9944542.1343877.21
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1783.411440.581447.371396.191108.49
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)52321.0851542.8051071.3351423.4050926.83
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)199127.64189768.97205516.19198838.63220723.52
实收资本(或股本)(万元)--------40081.63
资本公积(万元)109007.40109007.40109007.40109007.40108997.23
盈余公积(万元)20041.0120041.0120041.0120041.0120040.68
未分配利润(万元)184323.40171490.20172990.72163947.64153376.64
减:库存股(万元)7588.287588.287588.287588.287588.28
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)355609.69342776.49344277.01335233.93324654.93
少数股东权益(万元)3994.434249.944352.954380.714340.60
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)359604.11347026.44348629.97339614.64328995.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)558731.76536795.40554146.15538453.27549719.05
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)9744.149744.149744.149744.149747.04
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------3986.46
应收票据及应收账款(万元)145916.30120064.01113021.03133279.44137087.95
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)89629.8683932.4381538.7193810.31109888.73
合同负债(万元)1356.381428.432296.521904.071797.97
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------4693.30
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------537.11
应收款项融资(万元)2831.882310.565220.951705.182920.97
融出资金(万元)2831.88--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1767.161867.591968.012068.442168.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1459.441532.901604.091676.401954.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--134250.92134261.00133313.30130352.10
在建工程合计(万元)--------20614.81
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-072023-04-292023-04-242022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-082023-04-292023-04-242023-02-16
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