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协鑫能科(002015)现金流量表图
协鑫能科(002015)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)939406.71595677.77301245.811075064.10803222.59
收到的税费返还(万元)4627.213883.121706.6023203.8528512.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58023.1043235.1221699.2124988.0915709.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1002057.02642796.01324651.621123256.04847444.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676837.93462460.29210680.04834809.92601127.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72331.9949891.8232851.0379574.1364043.03
支付的各项税费(万元)40544.7926788.0212590.6760780.9044314.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72223.5334483.7714745.7155221.4445818.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)861938.23573623.91270867.451030386.39755303.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140118.7969172.1153784.1792869.6692140.82
收回投资收到的现金(万元)27967.4727967.47867.224885.502829.09
取得投资收益收到的现金(万元)996.65996.65--37274.5733709.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13226.465973.532814.4013201.142241.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39257.2538777.2816941.0827443.8925425.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81790.9171453.2431421.3717310.359576.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)163238.74145168.1752044.06100115.4573782.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149166.1997796.0745713.44142560.2499438.80
投资支付的现金(万元)22538.0714060.00400.00112800.00112210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1200.00--2059.2997554.1144070.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)172904.26111856.0748172.73352914.34255719.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9665.5233312.103871.34-252798.89-181937.16
吸收投资收到的现金(万元)51193.50948.50255.00410842.38401009.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51193.50948.50255.0037137.8927304.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)418921.81238519.80106228.91534753.56423871.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)221223.15190421.7513855.68171691.4680276.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)691338.46429890.05120339.591117287.40905157.23
偿还债务支付的现金(万元)326926.77187171.6164406.23398489.58297437.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81588.1554130.3216778.2290845.1071495.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4502.15866.90--12904.066930.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)361272.16290785.6762147.95385496.01265642.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)769787.07532087.59143332.40874830.70634575.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78448.61-102197.55-22992.81242456.70270581.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-283.80118.23-80.09234.28310.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)51720.87404.8934582.6182761.74181095.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)329687.65329687.65329687.65246925.91246890.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)381408.52330092.54364270.26329687.65427986.50
净利润(万元)--80280.94--65568.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---263.26--4995.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3137.67--6427.68--
长期待摊费用摊销(万元)------419.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3118.82---328.43--
固定资产报废损失(万元)--46112.21--149.81--
公允价值变动损失(万元)---96.75---172.00--
财务费用(万元)--33095.81--88000.80--
投资损失(万元)---55481.60---59567.77--
递延所得税资产减少(万元)--2521.57---9245.19--
递延所得税负债增加(万元)---5.68--3025.63--
存货的减少(万元)---10650.18---12520.53--
经营性应收项目的减少(万元)---32943.30---79125.41--
经营性应付项目的增加(万元)---3790.85---9428.55--
其他(万元)--1589.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69172.11--92869.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--330092.54--329687.65--
减:现金的期初余额(万元)--329687.65--246925.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--404.89--82761.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8204.08--15307.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-262023-10-122023-04-292023-04-282022-10-29
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