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中捷资源(002021)现金流量表图
中捷资源(002021)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64040.7746194.8824145.4385322.3464726.59
收到的税费返还(万元)2722.792236.371287.852262.721548.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)815.32133.5698.312582.203063.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67578.8848564.8025531.5990167.2669339.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51521.1336458.2719407.71101436.5882578.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11881.678697.365267.9815207.7711267.88
支付的各项税费(万元)994.72890.81416.971042.53956.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3011.902714.601188.754606.446033.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67409.4248761.0326281.42122293.33100837.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169.46-196.23-749.82-32126.07-31498.26
收回投资收到的现金(万元)3862.001851.131800.0039577.1439577.14
取得投资收益收到的现金(万元)67.343.713.67711.02711.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.5034.6032.56115.6863.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------15.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3970.841889.441836.2340419.7240367.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1551.57769.41418.311345.17909.84
投资支付的现金(万元)1851.131851.131800.003576.763611.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------34.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3402.702620.552218.314956.884521.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)568.14-731.10-382.0835462.8435846.18
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)908.08434.5480.54957.18957.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1153.08679.54825.55957.18957.18
偿还债务支付的现金(万元)895.05895.05405.5411209.1110927.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.447.521.39116.5496.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1163.891103.89--1103.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2159.382006.46706.9312428.6611597.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1006.29-1326.92118.62-11471.48-10640.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)251.83243.30172.51399.98318.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16.87-2010.95-840.78-7734.74-5973.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6001.136001.136001.1313735.8713739.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5984.263990.175160.356001.137765.36
净利润(万元)--1305.17--1690.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------494.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.14------
长期待摊费用摊销(万元)--66.81--132.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.87--42.95--
固定资产报废损失(万元)--11.34--25.17--
公允价值变动损失(万元)---27.80--568.61--
财务费用(万元)---117.22---543.38--
投资损失(万元)---6.71---365.35--
递延所得税资产减少(万元)--219.40---17.91--
递延所得税负债增加(万元)---2.69---108.93--
存货的减少(万元)--3115.28--1337.79--
经营性应收项目的减少(万元)--3591.49---8164.78--
经营性应付项目的增加(万元)---9355.19---30517.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---196.23---32126.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3990.17--6001.13--
减:现金的期初余额(万元)--6001.13--13735.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2010.95---7734.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---190.98--1090.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-31
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