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*ST中捷(002021)现金流量表图
*ST中捷(002021)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64775.4146021.4517090.0886329.1771084.96
收到的税费返还(万元)1027.88252.7232.394725.624095.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1470.601218.93687.031787.44812.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)67273.9047493.1117809.5092842.2375992.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34763.6722086.2112379.9170728.1559323.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9704.916815.843749.5414846.5511482.98
支付的各项税费(万元)790.01608.36297.18606.45524.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3852.942202.37735.765142.913782.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)49111.5331712.7817162.3991324.0675113.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18162.3615780.32647.111518.17879.16
收回投资收到的现金(万元)19035.008035.00--42333.3221062.74
取得投资收益收到的现金(万元)536.50295.00--699.60381.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.548.924.0840.5969.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)516.35429.35429.35222.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)20101.398768.27433.4343295.8721513.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1471.68901.48309.502719.931971.68
投资支付的现金(万元)28820.0017882.45--41500.0022600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87.0042.0030.00651.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)30378.6818825.93339.5044871.2624571.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10277.29-10057.6793.93-1575.39-3058.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13623.388891.576663.2817705.1411588.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)13623.388891.576663.2817705.1411588.79
偿还债务支付的现金(万元)13323.689423.688070.0017433.2411725.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)490.16337.10171.42492.81352.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)439.00255.40--609.40382.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14252.8410016.188241.4218535.4612460.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-629.46-1124.61-1578.14-830.32-871.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.05-170.89-256.11-348.43497.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7033.554427.15-1093.20-1235.97-2553.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11779.3011724.1611724.1612960.1312960.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18812.8516151.3110630.9611724.1610406.54
净利润(万元)---313.13---41000.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------717.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--92.85--181.01--
长期待摊费用摊销(万元)--107.18--209.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.61---17.12--
固定资产报废损失(万元)------6.46--
公允价值变动损失(万元)-------417.06--
财务费用(万元)--783.70---27.01--
投资损失(万元)---256.30---536.19--
递延所得税资产减少(万元)--111.34---231.28--
递延所得税负债增加(万元)--37.84--118.20--
存货的减少(万元)--6526.12--10209.46--
经营性应收项目的减少(万元)--971.15---1467.74--
经营性应付项目的增加(万元)--6314.55---10873.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15780.32--1518.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16151.31--11724.16--
减:现金的期初余额(万元)--11724.16--12960.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4427.15---1235.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--301.29--872.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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