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ST易购(002024)现金流量表图
ST易购(002024)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1327613.706931191.905418582.903801105.601940266.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15496.8077590.1045742.4030766.2025539.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1343110.507008782.005464325.303831871.801965805.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)936042.105499863.404494304.003074989.901419570.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94813.10467166.10360967.10250662.10122205.30
支付的各项税费(万元)30794.90100821.8065345.1042735.5077202.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140768.40649900.40280088.80269083.70152218.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1202418.506717751.705200705.003637471.201771197.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140692.00291030.30263620.30194400.60194608.50
收回投资收到的现金(万元)12000.0055145.0053397.0053252.505045.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.2026195.005110.6097.900.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7939.1014920.0014022.2014010.104234.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50984.8028532.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--707.80707.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20378.30147952.60101770.1092731.209279.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5550.2034739.4029818.809414.703779.10
投资支付的现金(万元)32997.909894.203900.003900.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38548.1044633.6033718.8013314.705779.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18169.80103319.0068051.3079416.503500.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)1582745.006859902.805204290.403591336.202060275.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--390536.40367492.20--161931.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1626015.307250439.205571782.603955987.602222206.50
偿还债务支付的现金(万元)1061911.505227886.803901220.302855542.201519190.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36085.40141794.6098261.9060704.8038557.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1568.00857.50885.30885.30885.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2283081.501801988.40--769940.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1765912.807652762.905801470.604137643.902327688.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-139897.50-402323.70-229688.00-181656.30-105482.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3806.702807.604087.903115.90-7357.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21182.00-5166.80106071.5095276.7085269.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)381498.50386665.30386665.30386665.30386665.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)360316.50381498.50492736.80481942.00471934.40
净利润(万元)---427694.30---205373.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--146177.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44051.20--20699.20--
长期待摊费用摊销(万元)--18448.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90961.20---49469.30--
固定资产报废损失(万元)------46570.10--
公允价值变动损失(万元)--14295.30--30600.20--
财务费用(万元)--351991.30--155465.40--
投资损失(万元)---85210.80---14568.40--
递延所得税资产减少(万元)--123940.50---2148.60--
递延所得税负债增加(万元)---119247.30---4429.30--
存货的减少(万元)--235885.60--127683.30--
经营性应收项目的减少(万元)--685242.30--171986.20--
经营性应付项目的增加(万元)---977642.60---298935.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--291030.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--381498.50--481942.00--
减:现金的期初余额(万元)--386665.30--386665.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5166.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39482.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223980.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-312023-04-29
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