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英飞特(300582)现金流量表图
英飞特(300582)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152028.5174852.2221903.01137625.6097338.52
收到的税费返还(万元)6247.131979.12779.057083.036572.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18303.2910730.464491.1910145.8210682.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)176578.9487561.8027173.25154854.45114593.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126283.5255844.7116539.6663252.3343042.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33250.5119892.206954.2021808.7521084.37
支付的各项税费(万元)16365.699578.312616.397627.599427.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18664.749723.963905.499662.1312454.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)194564.4695039.1830015.75102350.8186008.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17985.53-7477.37-2842.5052503.6428584.75
收回投资收到的现金(万元)4875.004875.001500.003241.55--
取得投资收益收到的现金(万元)6.886.88375.00368.10220.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.112.192.166.531.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3006.8811285.0510.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11738.7210306.934884.0414901.24233.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4625.273166.971724.817846.604114.49
投资支付的现金(万元)------9083.1918718.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19394.631532.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)62573.7058611.721724.8136324.4222833.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50834.99-48304.803159.23-21423.19-22599.70
吸收投资收到的现金(万元)945.81945.81--818.96821.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105956.6985956.6952451.6949748.8942228.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----697.83--2707.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)106902.5386902.5053149.5150567.8545758.00
偿还债务支付的现金(万元)41962.3328005.522708.1640243.5833893.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5356.864289.86410.613500.002959.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----741.75826.74754.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)51111.1834270.353860.5244570.3237607.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55791.3552632.1549288.995997.538150.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)718.681166.28107.35510.091884.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12310.48-1983.7449713.0737588.0716019.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59794.4859794.4859794.4822206.4022206.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)47483.9957810.74109507.5559794.4838225.73
净利润(万元)---6423.07--20156.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4755.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--486.52--234.99--
长期待摊费用摊销(万元)------81.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.36--15.03--
固定资产报废损失(万元)--3103.03--6.59--
公允价值变动损失(万元)--2061.09---2666.50--
财务费用(万元)--1307.68--2484.36--
投资损失(万元)---153.47---459.54--
递延所得税资产减少(万元)---2167.92---1039.92--
递延所得税负债增加(万元)--2142.91------
存货的减少(万元)---52485.34--2144.40--
经营性应收项目的减少(万元)---36276.59---18120.16--
经营性应付项目的增加(万元)--71710.14--34726.02--
其他(万元)--1146.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------52503.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57810.74--59794.48--
减:现金的期初余额(万元)--59794.48--22206.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------37588.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------499.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-152023-04-262023-04-182022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-152023-04-262023-04-182023-07-24
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