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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)896712.21583782.82276602.761196804.11854789.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51366.9526871.7117174.5457579.8544469.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)948079.16610654.54293777.301254383.95899259.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9974.437425.264692.5821816.7316388.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77092.9747685.4028091.45100031.4574364.04
支付的各项税费(万元)112949.7967511.3033855.21167920.40121453.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216940.01147833.6074197.68300434.25222215.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416957.20270455.56140836.93590202.83434421.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)531121.96340198.97152940.37664181.12464837.94
收回投资收到的现金(万元)235890.8219147.422197.68309044.61265823.46
取得投资收益收到的现金(万元)5131.793183.351687.2611333.1210433.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.3714.7014.63150.53123.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2031800.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2273056.971316445.47628299.563267562.262776200.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12206.899675.424398.8831834.4926110.11
投资支付的现金(万元)24503.0024503.0020000.00291720.52287213.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1997805.05--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2034514.941409278.42641498.883006674.822410228.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)238542.03-92832.96-13199.31260887.43365971.84
吸收投资收到的现金(万元)10583.766762.5460.003228.853099.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6762.5460.003228.853099.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10279.679379.673500.0010862.1110613.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20863.4216142.213560.0021090.9613713.86
偿还债务支付的现金(万元)14088.13653.11575.546894.211193.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)334616.322040.941996.15621467.57586963.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1948.221948.220.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203938.15------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)552642.60142213.9071725.53934406.84807915.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-531779.18-126071.69-68165.53-913315.88-794201.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1072.001422.62501.00-407.45-76.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)236812.81122716.9572076.5211345.2236531.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352292.35352292.35352292.35340947.12340947.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)589105.16475009.30424368.87352292.35377478.42
净利润(万元)--265017.00--507160.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--506.69--1225.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.15---407.85--
固定资产报废损失(万元)--9088.58--16904.40--
公允价值变动损失(万元)--632.53--9680.03--
财务费用(万元)--5872.48--13140.99--
投资损失(万元)---37510.91---70661.36--
递延所得税资产减少(万元)--684.89--6165.14--
递延所得税负债增加(万元)--266.94---1355.95--
存货的减少(万元)--4.08--179.90--
经营性应收项目的减少(万元)---39129.33---81270.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1019.71---41027.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--475009.30--352292.35--
减:现金的期初余额(万元)--352292.35--340947.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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