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分众传媒(002027)现金流量表图
分众传媒(002027)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)865622.08562016.62310168.511130475.67855636.36
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62078.0139419.9328942.0591839.0248912.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)927700.09601436.55339110.561222314.70904548.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10950.016779.643758.0918821.7016664.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67335.0648022.3922651.45112196.1593316.47
支付的各项税费(万元)116369.7174030.6232852.14189003.75162937.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204330.63129436.0372533.18232397.00167292.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)398985.41258268.67131794.86552418.59440210.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)528714.68343167.88207315.70669896.10464337.83
收回投资收到的现金(万元)346367.26189494.31157927.3073210.6722694.67
取得投资收益收到的现金(万元)10758.467808.213964.3519023.0714643.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.5925.6215.0776.7454.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1857639.151263876.15582076.151696958.461080558.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2214802.461461204.29743982.881789268.941117951.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16174.6511025.373310.429517.247611.74
投资支付的现金(万元)99411.0445449.0433679.68250152.30196652.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1705507.001186400.00624600.001820498.401132930.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1823470.381242874.41661590.102080167.941337194.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)391332.08218329.8882392.79-290899.00-219242.57
吸收投资收到的现金(万元)1561.171277.561277.56589.90384.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1561.171277.561277.56589.90384.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2495.871933.06------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4057.043210.621277.56589.90384.85
偿还债务支付的现金(万元)607.54375.79224.73874.39655.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)608569.09486669.87202208.18190028.46190010.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1950.821950.82--2210.892210.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228459.34152946.5770980.91279823.42202083.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)837635.97639992.23273413.82470726.28392748.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-833578.93-636781.61-272136.26-470136.37-392363.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)656.67908.95-446.442005.441514.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)87124.50-74374.9117125.79-89133.83-145754.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325567.67325567.67325567.67414701.51414701.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)412692.17251192.77342693.46325567.67268947.46
净利润(万元)--222578.67--283920.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1276.99---1616.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--128.42--440.49--
长期待摊费用摊销(万元)--603.95--1248.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.08--87.69--
固定资产报废损失(万元)--12.65--34.90--
公允价值变动损失(万元)---2769.35--49361.22--
财务费用(万元)--5868.29--11196.15--
投资损失(万元)---22219.74---55545.50--
递延所得税资产减少(万元)--5334.36---6015.14--
递延所得税负债增加(万元)---3988.97---5279.60--
存货的减少(万元)---332.85---310.31--
经营性应收项目的减少(万元)---7836.71--114687.25--
经营性应付项目的增加(万元)---142.41---60735.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--343167.88--669896.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251192.77--325567.67--
减:现金的期初余额(万元)--325567.67--414701.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74374.91---89133.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5443.76--38750.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130838.76--259898.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-102023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-242023-08-102023-04-292023-04-292022-10-30
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