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思源电气(002028)现金流量表图
思源电气(002028)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1232738.73817769.67490976.21213143.86991048.11
收到的税费返还(万元)19893.5314767.469784.303595.4719853.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25181.089313.977105.413414.8313155.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1277813.34841851.10507865.93220154.151024057.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739442.58512646.51363521.17181660.00652402.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145649.06108401.9775208.4044713.83120259.61
支付的各项税费(万元)83780.0655827.5733534.498308.0476243.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81730.1495169.9536979.0425507.5369665.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1050601.85772046.00509243.09260189.39918571.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)227211.5069805.10-1377.16-40035.24105485.79
收回投资收到的现金(万元)100000.000.00499.00427.63100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2474.02101983.421865.651480.46869.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)460.45232.11154.49209.98220.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--245044.47224545.47138545.47196554.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)504395.33347260.00227064.61140663.55297644.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73273.4355043.8833606.3712444.7444535.71
投资支付的现金(万元)--0.000.000.0062.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----86021.1159592.01--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--296440.11130000.23100000.00298000.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)579305.60439905.11249627.71172036.75342598.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74910.27-92645.11-22563.10-31373.20-44954.24
吸收投资收到的现金(万元)4519.883007.35503.20415.324459.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10848.313458.300.00--12085.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15368.206465.65503.20415.3216544.81
偿还债务支付的现金(万元)13572.9311072.9310572.931000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29852.7729448.9226266.00108.9018758.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6385.836040.612927.780.003177.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--405.19303.48155.981537.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76546.7640927.0437142.411264.8825295.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61178.56-34461.39-36639.21-849.57-8751.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1658.621505.722090.39-804.712865.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89464.05-55795.68-58489.08-73062.7254645.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225120.04225120.04225120.04225120.04170474.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)314584.09169324.37166630.96152057.32225120.04
净利润(万元)160851.42--72723.93--128748.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4340.42---434.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2410.86--791.17--1469.04
长期待摊费用摊销(万元)----548.46--390.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-75.31---94.32---107.33
固定资产报废损失(万元)15273.99--130.42--185.19
公允价值变动损失(万元)-1339.27--4167.78--3824.64
财务费用(万元)1734.68---3078.11---714.72
投资损失(万元)-1979.04---1105.14---647.04
递延所得税资产减少(万元)-5716.55---3339.68---7513.53
递延所得税负债增加(万元)-89.66--267.10--724.11
存货的减少(万元)-33770.03---15758.33--15468.08
经营性应收项目的减少(万元)-85722.07---1133.65---123537.93
经营性应付项目的增加(万元)144768.09---67911.57--64678.44
其他(万元)6396.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1377.16--105485.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)314584.09--166630.96--225120.04
减:现金的期初余额(万元)225120.04--225120.04--170474.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----58489.08--54645.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------10485.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----803.04--1469.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-202023-08-212023-04-232023-04-17
更新时间2024-04-202023-10-202023-08-212023-04-232023-04-17
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