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天和防务(300397)现金流量表图
天和防务(300397)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31297.6222057.0512926.5953053.2137112.59
收到的税费返还(万元)784.91603.37285.961398.841422.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1072.221448.71779.883037.133521.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)33154.7424109.1413992.4457489.1742057.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22226.6114376.158564.7233592.5027918.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16945.6111456.006004.2723734.0518203.38
支付的各项税费(万元)1595.211222.89888.932607.552036.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4183.683269.441574.735086.754933.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)44951.1130324.4917032.6465020.8653092.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11796.37-6215.35-3040.20-7531.69-11035.10
收回投资收到的现金(万元)55420.0039470.0024954.0095848.0090077.60
取得投资收益收到的现金(万元)310.42198.27109.44455.38401.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.23----22.1127.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)55730.6539668.2725063.4496325.4990506.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22991.0119391.979291.7130820.1528571.18
投资支付的现金(万元)35090.0033490.0021490.00108173.0081716.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)58081.0152881.9730781.71138993.15110287.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2350.37-13213.70-5718.27-42667.66-19781.00
吸收投资收到的现金(万元)80.00----510.00510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00------510.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22615.7918820.796161.2820731.6719069.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108.00108.0017.0011998.5011998.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)22803.7918928.796178.2833240.1731578.79
偿还债务支付的现金(万元)7313.214787.35531.256800.654597.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1171.57716.35345.711348.42769.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)881.66552.52357.113547.833310.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9366.456056.221234.0711696.908676.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13437.3412872.574944.2221543.2722902.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.26-26.02-49.56731.26736.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-715.65-6582.49-3863.82-27924.82-7177.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35241.6035241.6035241.6063166.4263166.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)34525.9528659.1131377.7835241.6055989.01
净利润(万元)---5710.01---16606.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1011.57--5704.45--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1046.69--2077.64--
长期待摊费用摊销(万元)--92.08--204.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.72---18.25--
固定资产报废损失(万元)------2.87--
公允价值变动损失(万元)------10.50--
财务费用(万元)--190.33---455.77--
投资损失(万元)---208.77---425.78--
递延所得税资产减少(万元)---211.56--1763.37--
递延所得税负债增加(万元)------6.60--
存货的减少(万元)---2094.13---2584.42--
经营性应收项目的减少(万元)---1348.28---1657.51--
经营性应付项目的增加(万元)---1740.07---1856.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6215.35---7531.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28659.11--35241.60--
减:现金的期初余额(万元)--35241.60--63166.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6582.49---27924.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--480.22--1079.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-25
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