中财网 中财网股票行情
海螺新材(000619)现金流量表图
海螺新材(000619)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)481331.82423659.15272459.32118565.20338620.59
收到的税费返还(万元)957.652487.891980.44162.701159.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4114.248257.415896.302988.442253.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)486403.71434404.44280336.06121716.34342034.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380511.13351667.85224018.1395495.99249243.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53619.6535950.1126983.6514066.1853810.87
支付的各项税费(万元)16898.0713931.389132.723362.419966.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12232.4918886.2011037.044998.7511029.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463261.34420435.54271171.54117923.32324050.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23142.3613968.909164.523793.0217984.20
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.0020000.0090177.23
取得投资收益收到的现金(万元)319.95349.95319.95319.95765.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.615.682.832.682353.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20383.5520355.6320322.7820322.6393295.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30274.8614423.3310035.895893.1915369.11
投资支付的现金(万元)32600.0022600.0022600.0022600.0084230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62874.8637023.3332635.8928493.1999599.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42491.30-16667.70-12313.11-8170.57-6303.13
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00600.00300.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00600.00600.00300.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138670.54127105.89111431.3052631.49146565.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139270.54127705.89112031.3052931.49147965.35
偿还债务支付的现金(万元)134036.32114498.43108978.0040305.00141819.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5482.654371.552982.791400.766500.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------655.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8304.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143327.55118869.98111960.7841705.75156624.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4057.018835.9270.5211225.73-8659.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.04------1885.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23325.906137.11-3078.076848.184907.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71955.9171955.9171955.9171955.9167048.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48630.0178093.0268877.8478804.0971955.91
净利润(万元)-323.30--226.66---8283.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----823.15--600.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)987.61--775.65--1038.76
长期待摊费用摊销(万元)----156.73--95.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.81---3.27---801.56
固定资产报废损失(万元)14272.69---2.37--1.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5555.70--2764.49--4399.79
投资损失(万元)-575.63---335.86---757.07
递延所得税资产减少(万元)-504.74--145.81---1868.22
递延所得税负债增加(万元)693.70-------53.04
存货的减少(万元)3345.40---9719.94---8001.86
经营性应收项目的减少(万元)-1455.87--11418.74--47772.23
经营性应付项目的增加(万元)-164.53---3078.80---32710.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9164.52--17984.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48630.01--68877.84--71955.91
减:现金的期初余额(万元)71955.91--71955.91--67048.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3078.07--4907.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------882.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2.20--142.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-232023-10-312023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-232023-10-312023-08-272023-04-292023-03-27
↑返回页顶↑

转至海螺新材（000619）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。