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海螺新材(000619)现金流量表图
海螺新材(000619)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426339.85348962.69224194.09101708.33504958.16
收到的税费返还(万元)997.02621.29439.85180.601430.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10804.566537.116131.121372.552730.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)438141.43356121.08230765.06103261.48509119.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333864.20284093.38181084.2976642.69420318.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53104.2934322.1824860.2214054.2051999.98
支付的各项税费(万元)12805.7410057.146345.453129.5013791.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11252.7110315.069922.815707.5312222.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)411026.95338787.76222212.7799533.91498332.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27114.4917333.338552.293727.5610786.53
收回投资收到的现金(万元)29600.0032500.0032500.0018000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.8138.2238.2238.2229.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8610.291.28----156.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38234.1032539.5032538.2218038.2225185.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7270.424886.462447.94691.644839.24
投资支付的现金(万元)30100.0041704.6233100.0019600.0028050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18220.08--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55590.5046591.0835547.9420301.4432889.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17356.40-14051.58-3009.72-2263.22-7703.86
吸收投资收到的现金(万元)--------50525.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129332.31114631.8891474.7634512.46131805.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129332.31114631.8891474.7634512.46182330.92
偿还债务支付的现金(万元)137931.34111661.9299049.5628949.94170386.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3745.462401.331642.55902.504585.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259.44135.76135.76--980.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141936.24114199.02100827.8829852.45175952.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12603.92432.86-9353.114660.016378.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.08-------1306.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2862.923714.61-3810.546124.368154.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56784.6956784.6956784.6956784.6948630.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53921.7660499.2952974.1562909.0556784.69
净利润(万元)-8611.78---2863.39---11174.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4070.15--374.11--2689.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1059.95--480.24--891.62
长期待摊费用摊销(万元)198.67--69.90--128.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7453.81---43.75---42.32
固定资产报废损失(万元)45.92---29.18---0.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2974.85--1245.97--3938.36
投资损失(万元)519.75---183.18---409.57
递延所得税资产减少(万元)906.76---26.41--303.54
递延所得税负债增加(万元)-654.61---28.27---100.82
存货的减少(万元)10228.40--8816.93---5405.90
经营性应收项目的减少(万元)5307.96---8997.30--2299.72
经营性应付项目的增加(万元)5395.06--2455.29--3434.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27114.49--8552.29--10786.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53921.76--52974.15--56784.69
减:现金的期初余额(万元)56784.69--56784.69--48630.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2862.92---3810.54--8154.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)260.03--142.80--290.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-282025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-292025-08-282025-04-252025-03-31
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