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株冶集团(600961)现金流量表图
株冶集团(600961)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516760.222084827.961720494.861200253.01491476.78
收到的税费返还(万元)0.5716.47446.26107.7481.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22928.4414686.19100215.8657269.3534970.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539689.232099530.621821156.981257630.09526529.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433390.321864821.721540869.041096009.46455680.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15423.7272342.4541237.4322674.8412142.69
支付的各项税费(万元)13522.3151871.2235122.5832025.569263.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26142.6441464.35119401.5685901.5845281.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488479.002030499.741736630.611236611.45522368.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51210.2469030.8884526.3821018.644161.10
收回投资收到的现金(万元)7918.0127.4217987.0914095.211500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1769.3617.56106.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--950.0596.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5169.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7918.017916.6618100.9914201.411500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6757.6233825.5022903.8815106.739487.73
投资支付的现金(万元)5400.00--64745.4660245.463168.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--49745.46------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2502.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12157.6286073.3387649.3475352.1912656.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4239.61-78156.67-69548.35-61150.78-11156.53
吸收投资收到的现金(万元)--115807.60115807.60115807.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79589.18349634.19195593.68140347.6760172.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10964.28------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79589.18476406.07311401.29256155.2760172.43
偿还债务支付的现金(万元)111769.16439393.24289617.81219054.7755520.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1368.3017995.4115984.178426.466511.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1244.42--494.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.002179.59--69.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113258.46459568.25305601.98227551.1462032.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33669.2816837.835799.3028604.13-1860.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.54417.53112.0480.01-105.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13362.898129.5620889.37-11448.01-8960.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58672.8350543.2650582.0850543.2657114.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72035.7258672.8371471.4439095.2648153.57
净利润(万元)--63451.41--37876.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--373.02--250.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3166.56--1566.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1351.14--342.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---597.13--307.43--
固定资产报废损失(万元)--160.87--112.57--
公允价值变动损失(万元)--894.74---606.68--
财务费用(万元)--11611.06--5963.03--
投资损失(万元)--808.02---3186.65--
递延所得税资产减少(万元)--510.69---342.10--
递延所得税负债增加(万元)---214.45---156.66--
存货的减少(万元)---29003.86---10478.44--
经营性应收项目的减少(万元)---30079.63--23163.17--
经营性应付项目的增加(万元)--21721.05---44291.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69030.88--21018.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58672.83--39095.26--
减:现金的期初余额(万元)--50543.26--50543.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8129.56---11448.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---35.20---45.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-272023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-272023-08-232023-04-29
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