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保利联合(002037)现金流量表图
保利联合(002037)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404270.02263564.24103864.71481109.02312713.28
收到的税费返还(万元)1823.241619.461044.881714.501206.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12701.756654.775489.6540724.8937490.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)418795.00271838.47110399.24523548.40351410.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284018.13182159.5971542.08380581.33249418.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72950.4048025.1325326.70108388.3477664.48
支付的各项税费(万元)27019.1518031.668826.8226071.0420771.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48079.3324734.9114505.4939602.2434334.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)432067.01272951.29120201.09554642.95382189.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13272.01-1112.82-9801.85-31094.55-30778.79
收回投资收到的现金(万元)------484.27129.71
取得投资收益收到的现金(万元)340.33202.3384.33456.71383.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.57231.44107.5630.4028.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.23----117.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1800.001800.00--1060.931061.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2314.132233.77191.892149.761603.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54028.8334451.254450.3220977.5714143.25
投资支付的现金(万元)3209.273209.27--8938.498938.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----209.27----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)57238.1037660.524659.5929916.0623081.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54923.96-35426.75-4467.70-27766.30-21478.02
吸收投资收到的现金(万元)2150.002000.00--200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2150.00----200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)412546.90278335.43167218.00439328.14297728.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31756.8087290.801500.0089144.0054500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)446453.70367626.23168718.00528672.14352428.14
偿还债务支付的现金(万元)297827.10214687.0098712.50404780.45262845.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24207.0518100.307389.3834031.6925189.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)319.151168.62--1791.941262.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52088.0149246.5041867.4063053.4530508.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)374122.15282033.80147969.28501865.59318542.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72331.5585592.4220748.7226806.5533885.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.32-173.62-196.6884.25-76.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3981.2648879.246282.49-31970.05-18448.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107151.86107151.86107151.86139121.91139121.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)111133.12156031.10113434.36107151.86120673.76
净利润(万元)--10884.57---90690.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---109.07--6022.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1515.48--2033.67--
长期待摊费用摊销(万元)------1571.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.13---0.70--
固定资产报废损失(万元)--7987.92--75.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12232.96--32785.81--
投资损失(万元)---184.00--334.90--
递延所得税资产减少(万元)--4.37---7798.44--
递延所得税负债增加(万元)---149.77--148.37--
存货的减少(万元)---10192.74---3640.11--
经营性应收项目的减少(万元)---50894.43---63143.14--
经营性应付项目的增加(万元)--25596.08--5905.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1112.82---31094.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156031.10--107151.86--
减:现金的期初余额(万元)--107151.86--139121.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48879.24---31970.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.77--67262.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1427.38--1147.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-30
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