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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)158368.19201865.39160067.80148009.09153798.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)41801.9644030.2132411.0744564.9422907.99
应收股利(万元)646.82646.82646.82646.82646.82
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)586376.96583058.48551716.09550246.64633960.36
其他应收款(万元)135597.08137849.79135953.01135139.84159409.81
预付款项(万元)51127.0846276.1648169.0240591.9547921.09
存货(万元)50625.6649719.0244967.1739526.2842948.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4676.824581.564365.824239.652952.39
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)1087501.021130670.251037590.781014418.191108089.10
可供出售金融资产(万元)6886.926886.92------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--7399.117269.097327.946943.35
长期股权投资(万元)7496.447496.447514.737514.738093.60
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)171231.15172966.00--179461.19--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)25873.8322455.1716746.8112550.82--
固定资产清理(万元)------41.06--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)142668.8487600.3887757.5288517.4988528.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)474.19320.233.39--2493.53
商誉(万元)23400.5023400.5023400.5023400.5022714.90
长期待摊费用(万元)10136.039932.7610247.1310368.569281.69
递延所得税资产(万元)28506.4028506.4028507.2928510.7715841.72
其他非流动资产(万元)257334.42268556.79240245.54241214.02213568.84
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)688570.71642821.31612475.94613225.70571799.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1776071.731773491.561650066.711627643.891679888.20
短期借款(万元)341294.07320645.43332256.20300027.39310101.13
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)60754.1148778.3456296.7059382.9662533.98
应付账款(万元)297047.10314891.65280905.92274845.82260527.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)190.97139.42167.59165.05396.96
应付职工薪酬(万元)11011.0910916.5710261.3110547.6910904.27
应付股利(万元)3319.423388.083408.123769.534436.82
应交税费(万元)13402.0115739.6716231.7017241.3616525.20
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)130648.75187270.92114742.59153193.41124082.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5183.975278.445335.105430.17--
一年内到期的非流动负债(万元)63464.6864293.4064032.4679661.5965102.87
其他流动负债(万元)63427.9170168.4175769.8778239.2753857.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)992800.981043419.99960646.47985751.22921084.99
长期借款(万元)289485.06257793.36233145.94180135.69205918.75
应付债券(万元)31372.2530998.0030623.7530249.50--
长期应付款(万元)24930.764586.826067.547547.81379.24
专项应付款(万元)--379.68--379.37--
预计负债(万元)157.18161.79169.72171.4548.79
递延所得税负债(万元)8038.988089.828252.248239.598374.12
其他非流动负债(万元)--------15416.67
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)391531.57339072.62316324.19264671.38267811.36
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)1384332.551382492.611276970.651250422.601188896.34
实收资本(或股本)(万元)--------48388.36
资本公积(万元)133990.02133990.02133990.02133732.80133197.63
盈余公积(万元)17864.7917864.7917864.7917864.7917864.79
未分配利润(万元)60860.4360695.9549713.4253379.02144698.67
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)6997.626144.443787.353305.904792.72
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)269499.37268449.49255100.41258197.61350500.41
少数股东权益(万元)122239.82122549.45117995.65119023.68140491.45
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)391739.19390998.95373096.06377221.29490991.86
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1776071.731773491.561650066.711627643.891679888.20
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1398.151365.931356.471526.741558.24
划分为持有待售的资产(万元)--6886.926886.926886.926886.92
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)30548.4930236.4630641.9431035.0030416.84
长期递延收益(万元)--------5265.45
应收票据及应收账款(万元)628178.92627088.69584127.16594811.57656868.35
合同资产(万元)45348.2448305.8445849.0237986.6035830.21
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)11735.2611735.2611735.2611735.2611815.34
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)357801.21363670.00337202.62334228.79323061.74
合同负债(万元)11560.3010576.189982.1212446.6812615.85
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------160056.63
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------128519.19
应收款项融资(万元)6692.118096.877204.857226.28827.22
融出资金(万元)6692.118096.87------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2358.782452.272561.392583.362733.52
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1814.881927.932087.961862.181991.49
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--172966.00176487.29179502.25181075.96
在建工程合计(万元)--------8708.54
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-30
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