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方盛制药(603998)现金流量表图
方盛制药(603998)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41032.23163114.55116056.2078404.9836492.09
收到的税费返还(万元)461.433586.643581.391562.5324.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1320.037417.936612.722808.091309.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42813.69174119.11126250.3282775.5937826.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9816.4852295.6036123.0725562.2014387.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8199.5827753.7721491.3314705.987639.51
支付的各项税费(万元)4237.0722610.5416568.2512603.965904.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15870.7462705.4053218.8835389.5316293.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38123.87165365.32127401.5388261.6644224.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4689.838753.79-1151.21-5486.07-6397.77
收回投资收到的现金(万元)2000.0015800.0011443.048843.044018.07
取得投资收益收到的现金(万元)0.34125.1367.6310.8510.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.62920.70774.90728.59534.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------232.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3320.9617378.6912285.579582.474796.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4185.7321877.6318627.4611118.265545.38
投资支付的现金(万元)2000.0015241.3110202.007100.004755.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------498.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6185.7337118.9429327.9018716.7110301.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2864.77-19740.25-17042.34-9134.24-5505.08
吸收投资收到的现金(万元)2.002298.201815.96913.20433.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.001965.00----10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31760.0049890.0040310.0026910.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31762.0052188.2042125.9627823.208433.20
偿还债务支付的现金(万元)25962.0038141.0427138.6222138.6216000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)525.9417978.2415939.9712785.31369.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--537.20--537.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------129.8825.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26807.6161342.9345889.1035053.8116394.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4954.39-9154.73-3763.13-7230.62-7961.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6779.44-20141.18-21956.68-21850.92-19864.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18203.1138344.2938344.2938344.2938343.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24982.5418203.1116387.6116493.3718479.35
净利润(万元)--17962.39--10606.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1876.93--996.15--
长期待摊费用摊销(万元)------217.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1152.73---33.48--
固定资产报废损失(万元)--5296.27--2.26--
公允价值变动损失(万元)---4.91---6.94--
财务费用(万元)--1193.14--894.42--
投资损失(万元)--385.12---713.26--
递延所得税资产减少(万元)---1136.16---649.87--
递延所得税负债增加(万元)--58.86---253.40--
存货的减少(万元)---2498.71---6361.55--
经营性应收项目的减少(万元)---7892.93---10286.02--
经营性应付项目的增加(万元)---8656.33---875.73--
其他(万元)--1823.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5486.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18203.11--16493.37--
减:现金的期初余额(万元)--38344.29--38344.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21850.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------284.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------109.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-312023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-312023-04-21
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