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乐心医疗(300562)现金流量表图
乐心医疗(300562)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87064.8562748.7937467.0220941.18134569.60
收到的税费返还(万元)5606.653848.432403.851130.717347.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2848.391347.161038.68510.963506.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95519.8967944.3840909.5422582.86145423.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54194.9538254.9825961.6214691.5795212.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22768.5916684.0811569.566342.2727629.45
支付的各项税费(万元)1431.381032.95773.79320.061166.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9710.777213.944276.822560.7012949.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88105.7063185.9542581.8023914.60136958.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7414.194758.42-1672.25-1331.748465.07
收回投资收到的现金(万元)114100.00------36232.04
取得投资收益收到的现金(万元)1083.44244.06192.9229.54134.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.0964.1964.1937.69339.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.03------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--73400.0048100.005800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115260.5373708.2948357.115867.2336706.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1289.271314.93852.30618.572103.72
投资支付的现金(万元)111660.002360.001260.001260.0032637.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)475.0998900.0062600.0027000.00710.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113424.35102574.9364712.3028878.5735452.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1836.18-28866.64-16355.19-23011.331253.87
吸收投资收到的现金(万元)1093.401093.40----343.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16200.0016200.00----13300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17293.4017293.40----13643.01
偿还债务支付的现金(万元)17200.0011045.0030.0015.001721.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)564.32532.39404.5493.96354.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)669.08------829.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18433.4011577.39434.54108.962905.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1140.005716.01-434.54-108.9610737.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)372.93452.81524.22-239.001166.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8483.30-17939.40-17937.77-24691.0321622.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54493.0554493.0554493.0554493.0532870.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62976.3536553.6536555.2829802.0154493.05
净利润(万元)3119.72--840.04---3812.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)34.68---379.97--5269.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)749.24--377.24--656.10
长期待摊费用摊销(万元)400.74--185.34--404.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)46.64---6.30---37.50
固定资产报废损失(万元)--------1.86
公允价值变动损失(万元)-79.20--315.85---119.95
财务费用(万元)1137.00---315.06---924.68
投资损失(万元)-253.01---90.13--750.55
递延所得税资产减少(万元)95.35--22.27---664.00
递延所得税负债增加(万元)-246.21--55.97--437.97
存货的减少(万元)2894.20--3142.30--6609.05
经营性应收项目的减少(万元)-1617.74---2896.05--22262.50
经营性应付项目的增加(万元)-1008.50---4077.17---24768.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7414.19---1672.25--8465.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62976.35--36555.28--54493.05
减:现金的期初余额(万元)54493.05--54493.05--32870.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8483.30---17937.77--21622.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)503.51--251.47--659.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-262023-08-142023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-152023-04-292023-04-29
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