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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480472.38357446.20241484.60122628.13442472.90
收到的税费返还(万元)6675.075051.722214.871044.434032.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1.491.491.4938.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33400.937179.302998.641035.647973.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520549.87369678.72246699.60124709.67454517.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89102.9364984.1141867.3519995.0197489.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112033.0381983.3653780.1428031.9692938.89
支付的各项税费(万元)18234.6813178.879764.954149.1624709.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)---64.34-64.34-64.34-297.34
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.070.070.070.07
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)212779.39133979.7588040.0852026.68156594.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432085.75294061.81193388.25104138.53371434.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88464.1275616.9053311.3420571.1483083.09
收回投资收到的现金(万元)275074.76198006.15148965.13116035.45245619.45
取得投资收益收到的现金(万元)12.56165.3769.2728.17320.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1116.1116.110.1119.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10.89------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286456.65198198.52149050.51116063.73245958.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39702.3418472.6039934.605941.107783.99
投资支付的现金(万元)288075.16203279.70110975.3078388.49157454.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1809.341671.061509.07228.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329588.30223561.65152580.9785838.66165466.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43131.65-25363.13-3530.4630225.0880492.03
吸收投资收到的现金(万元)40824.5040824.5015136.1115167.2712000.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98500.0082800.0022700.0016200.0077622.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.791.791.7945547.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139326.29123626.2937837.9031369.06135170.12
偿还债务支付的现金(万元)65474.7141025.5623367.7017317.34149710.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19207.1218063.7010031.089175.6311221.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15951.1515860.308487.03----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49241.9525600.7124518.86202736.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168174.56108331.2158999.4951011.82363668.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28848.2715295.08-21161.59-19642.76-228497.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-808.5134.062319.71-894.265699.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15675.6965582.9130938.9930259.20-59223.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95323.9595323.9595323.9595323.95154547.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110999.64160906.86126262.94125583.1595323.95
净利润(万元)153298.38--44057.08--123364.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------7723.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4783.38--2420.76--4780.13
长期待摊费用摊销(万元)----178.71--429.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-344.79---60.07---82.35
固定资产报废损失(万元)4611.22--30.23--24.35
公允价值变动损失(万元)-128342.46---18030.23---47657.03
财务费用(万元)4281.01--1745.20--4425.95
投资损失(万元)-25526.88---1213.11---14106.45
递延所得税资产减少(万元)327.49--132.10--2056.46
递延所得税负债增加(万元)19853.92---514.88--12050.52
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)3585.37--2686.74---13421.85
经营性应付项目的增加(万元)6898.04---2943.29---19603.64
其他(万元)31408.15--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----53311.34--83083.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110999.64--126262.94--95323.95
减:现金的期初余额(万元)95323.95--95323.95--154547.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----30938.99---59223.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----550.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3811.73--6751.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-262023-08-272023-04-292023-04-11
更新时间2024-04-232023-10-272023-08-272023-04-292023-04-11
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