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麦迪科技(603990)现金流量表图
麦迪科技(603990)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46588.0915589.817329.1034251.9324840.38
收到的税费返还(万元)1100.05783.66152.971401.431097.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1372.55863.4212329.702084.261162.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)49060.6917236.8819811.7737737.6227100.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47559.1310118.031864.617966.715986.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21979.5211771.704605.4915513.5212141.44
支付的各项税费(万元)3776.592555.621482.594431.143545.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7304.094438.0813645.994774.914441.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)80619.3328883.4221598.6832686.2826114.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31558.63-11646.54-1786.905051.34985.63
收回投资收到的现金(万元)96100.0072800.0031000.00135900.0080100.00
取得投资收益收到的现金(万元)520.04280.30106.33748.16361.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.35--41.3542.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)96620.4873080.6431106.33136689.5180503.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57911.5355070.0319285.632457.892204.78
投资支付的现金(万元)138499.1499677.0050200.00113700.0086900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--285.63285.63----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50.001.00--45.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)196746.30155082.6769772.26116157.8989149.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100125.82-82002.03-38665.9320531.62-8646.33
吸收投资收到的现金(万元)1371.501371.501371.5023214.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159617.20104695.0633495.0023350.0010450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)161014.70106092.5634866.5046564.3110450.00
偿还债务支付的现金(万元)87152.5642336.3334625.0014950.0010950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1280.57565.77209.57358.43287.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--260.1377.00514.28204.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)88930.6243162.2334911.5715822.7111442.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72084.0862930.33-45.0730741.59-992.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-59600.37-30718.24-40497.9056324.55-8653.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88195.9688195.9688195.9631871.4131871.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28595.5957477.7347698.0788195.9623218.29
净利润(万元)---5631.01--3548.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--63.56--128.35--
长期待摊费用摊销(万元)--266.76--136.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18--5.70--
固定资产报废损失(万元)--3.44--0.32--
公允价值变动损失(万元)---60.31---6.83--
财务费用(万元)--376.94--397.26--
投资损失(万元)---21.08---477.27--
递延所得税资产减少(万元)---27.62---618.13--
递延所得税负债增加(万元)---1.30---10.92--
存货的减少(万元)---4630.45--395.33--
经营性应收项目的减少(万元)---43875.25---824.22--
经营性应付项目的增加(万元)--40190.70---1274.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11646.54--5051.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57477.73--88195.96--
减:现金的期初余额(万元)--88195.96--31871.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30718.24--56324.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--521.19--2093.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.97--272.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-182023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-182023-04-292023-04-292023-10-28
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