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杭叉集团(603298)现金流量表图
杭叉集团(603298)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1322451.99983068.61637329.06257801.041170434.49
收到的税费返还(万元)73243.7252598.6133441.7217251.1754785.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61416.8516397.5712725.064589.3439748.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1457112.571052064.78683495.84279641.551264968.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1034923.00803149.42513603.95188681.55999294.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106979.9871442.2748794.4326672.2992019.67
支付的各项税费(万元)75914.7145960.3029405.7017141.9857566.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77108.7938016.1724222.9911345.8653539.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1294926.48958568.16616027.07243841.691202420.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162186.0993496.6267468.7835799.8662548.26
收回投资收到的现金(万元)10220.5610428.7810428.7810325.2848127.08
取得投资收益收到的现金(万元)895.851241.981199.811157.651283.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2154.431174.84933.29581.181192.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------899.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13270.8412845.6012561.8812064.1051502.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59495.6735122.1223805.3310861.8526367.53
投资支付的现金(万元)--------11793.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)727.26--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2605.89------3347.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62828.8235122.1223805.3310861.8541508.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49557.98-22276.52-11243.451202.259993.85
吸收投资收到的现金(万元)3189.642194.641484.00--5552.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3189.642194.641484.00--5552.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109684.00100800.0067818.0035950.00144600.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3929.02------4928.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116802.66102994.6469302.0035950.00155081.67
偿还债务支付的现金(万元)101779.7774109.0035800.0020000.00114500.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46287.6844113.9743174.963045.7143553.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4961.935059.535059.532331.865752.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14478.9614324.9613055.5411869.853205.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162546.42132547.9292030.5034915.55161259.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45743.75-29553.28-22728.501034.45-6177.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6807.663945.967015.05-1619.013719.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73692.0145612.7740511.8736417.5670083.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301581.09302327.72301581.09302327.72231497.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)375273.10347940.49342092.96338745.28301581.09
净利润(万元)183461.18--82812.91--107368.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3469.61--655.39--438.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1204.82--536.99--1027.73
长期待摊费用摊销(万元)385.96--151.20--392.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-507.82---111.21---274.06
固定资产报废损失(万元)60.04---53.63--4.01
公允价值变动损失(万元)0.39--698.04--1405.58
财务费用(万元)-409.63---3654.42--6203.23
投资损失(万元)-27769.40---18811.37---10219.30
递延所得税资产减少(万元)45.12---2818.24---1935.39
递延所得税负债增加(万元)-3749.41---685.12--155.03
存货的减少(万元)-61152.95---1959.35---19270.73
经营性应收项目的减少(万元)-31784.51---41397.29---67003.50
经营性应付项目的增加(万元)66336.73--35863.34--16632.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)162186.09--67468.78--62548.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)375273.10--342092.96--301581.09
减:现金的期初余额(万元)301581.09--301581.09--231497.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)73692.01--40511.87--70083.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1067.22--3152.51--3624.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2781.81--1189.13--2204.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-172023-08-182023-04-212023-05-16
更新时间2024-04-182023-10-172023-08-182023-04-212023-05-17
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