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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13057780.7010179315.706455065.403297105.8011965412.50
收到的税费返还(万元)62574.7049476.0023566.2013779.00325835.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)374775.80209209.00152163.5090193.80399240.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13495131.2010438000.706630795.103401078.6012690488.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10393020.908189984.505575669.302802876.2010027148.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)816207.40503315.90329498.90173861.20733982.40
支付的各项税费(万元)484795.30357882.70231891.80119957.80446862.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)475943.00231869.70121354.2059903.70517045.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12169966.609283052.806258414.203156598.9011725038.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1325164.601154947.90372380.90244479.70965449.80
收回投资收到的现金(万元)9641.20415.90----16966.60
取得投资收益收到的现金(万元)85761.7044472.303526.002229.40110575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13396.407990.407548.60436.607645.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)415.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65830.3033732.80--16798.50108158.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175045.5086611.4043365.4019464.50243345.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1048843.30681250.30435853.30178020.101042307.60
投资支付的现金(万元)36659.908600.107369.30--19962.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1718.201495.40------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17008.205429.30--2331.4031975.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1104229.60696775.10447473.10180351.501094244.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-929184.10-610163.70-404107.70-160887.00-850899.30
吸收投资收到的现金(万元)2228862.501966950.001161250.00703500.00751386.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)278862.5016950.0011250.003500.001386.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9232423.106844857.504938015.002740145.4010031762.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11461435.608811807.506099265.003443645.4010783148.30
偿还债务支付的现金(万元)11222559.908656661.905762926.703293940.5010100125.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)691853.00585113.60239624.80133454.10783299.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27638.3022206.909782.609782.6028965.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16737.007648.30--366.1018019.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11931149.909249423.806006037.503427760.7010901444.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-469714.30-437616.3093227.5015884.70-118295.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73733.80107167.9061500.7099477.40-3745.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)590761.50590761.50590761.50590761.50594506.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)517027.70697929.40652262.20690238.90590761.50
净利润(万元)480800.70--268909.70---63811.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52668.00------101547.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26159.10--11845.00--21275.30
长期待摊费用摊销(万元)3445.40--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10486.70---9965.20---8214.60
固定资产报废损失(万元)533.30--485765.60---8546.50
公允价值变动损失(万元)1862.10-------1032.20
财务费用(万元)361795.80--182306.60--405620.80
投资损失(万元)-377645.40---228411.20---480531.00
递延所得税资产减少(万元)34655.20--10771.90---53027.00
递延所得税负债增加(万元)10340.30--5386.90---14417.60
存货的减少(万元)-57438.40---185731.90--221198.20
经营性应收项目的减少(万元)64915.40---61154.00---93793.20
经营性应付项目的增加(万元)-264494.20---153031.20---26845.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1325164.60------965449.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)517027.70--652262.20--590761.50
减:现金的期初余额(万元)590761.50--590761.50--594506.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-73733.80-------3745.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-22144.00------4490.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13909.80------16223.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-312023-08-312023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-03-30
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