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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14531084.7010719775.006794459.902879462.8016063844.20
收到的税费返还(万元)15412.2014682.6010309.003972.2019455.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)885651.80636964.40392507.80218906.50440614.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15432148.7011371422.007197276.703102341.5016523914.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9737355.207093476.604415744.40938651.6012099833.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1136518.30722426.50475819.00201106.101065063.70
支付的各项税费(万元)834311.30593795.80367337.40151855.50792181.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1001907.60663990.10392121.70904209.50621124.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12710092.409073689.005651022.502195822.7014578202.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2722056.302297733.001546254.20906518.801945711.70
收回投资收到的现金(万元)5840.8046.40----27049.80
取得投资收益收到的现金(万元)68214.0054606.108513.60429.30125991.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17880.8012062.5010279.101393.1023976.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--26022.2026022.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17206.3013752.108546.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141126.40109943.5058567.0010369.00217806.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1506272.20914062.10576778.80203196.001198640.20
投资支付的现金(万元)48151.5024930.007435.20--39595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12075.6010948.404773.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1567290.10951067.70595162.40207969.501251259.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1426163.70-841124.20-536595.40-197600.50-1033453.10
吸收投资收到的现金(万元)2251872.602150178.601365240.00688514.00799092.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)460679.50366125.00365240.00188514.00530107.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18230625.0013004086.608583005.903049013.6017178833.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20482497.6015154265.209948245.903737527.6017977925.90
偿还债务支付的现金(万元)20428729.0015465316.7010324611.504178596.9017731411.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)818663.40688048.20303379.9098979.30831183.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113064.2099948.5088263.40232.80205000.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--476186.60335861.709956.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21761819.7016629551.5010963853.104287532.3018864286.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1279322.10-1475286.30-1015607.20-550004.70-886360.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.100.90----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16570.50-18676.40-5947.50158913.6025898.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)663066.00663066.00663066.00562121.10637167.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)679636.50644389.60657118.50721034.70663066.00
净利润(万元)821659.00--495465.20--750980.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1357.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32565.70--15924.60--33475.20
长期待摊费用摊销(万元)----1938.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5015.40---1085.30---46836.00
固定资产报废损失(万元)1288844.60---1647.30--1301602.40
公允价值变动损失(万元)2040.00-------3826.20
财务费用(万元)316184.70--163458.90--377998.90
投资损失(万元)-315347.70---248142.40---362093.10
递延所得税资产减少(万元)66278.60--18263.70--91149.90
递延所得税负债增加(万元)11853.90--8395.30---653.10
存货的减少(万元)33786.40--100179.20---59323.10
经营性应收项目的减少(万元)242183.40--325956.50--10398.30
经营性应付项目的增加(万元)123992.10---21118.30---191746.70
其他(万元)4254.20------966.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1546254.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)679636.50--657118.50--663066.00
减:现金的期初余额(万元)663066.00--663066.00--637167.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5947.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10.70----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6222.80----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-10-282025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-292025-04-292026-03-27
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