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昊志机电(300503)现金流量表图
昊志机电(300503)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69876.1449496.4125131.8998881.4474643.18
收到的税费返还(万元)683.98609.61525.091043.29619.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4111.303070.272003.233559.863369.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)74671.4253176.2927660.22103484.5978632.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24506.0617384.158474.7645152.0633952.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26044.1617596.458700.4237235.1028616.04
支付的各项税费(万元)4332.803006.961526.083797.053838.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10026.205829.162691.015171.2210335.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)64909.2243816.7221392.2891355.4376742.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9762.209359.576267.9412129.171889.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.463.463.4613.954.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3.463.463.4613.954.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10259.247455.625197.0422637.6113899.98
投资支付的现金(万元)------1920.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)640.00------1920.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10899.247455.625197.0424557.6115819.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10895.78-7452.15-5193.58-24543.66-15815.88
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28371.5716881.254207.1766443.6862973.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00----26800.0014000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31371.5716881.254207.1793393.6877123.23
偿还债务支付的现金(万元)27628.2114219.781118.9765673.2654617.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2312.101510.78802.614837.684518.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9335.806115.453125.1020855.0817273.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)39276.1121846.015046.6791366.0276409.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7904.54-4964.76-839.502027.66713.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)558.35155.40362.21110.02134.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8479.77-2901.94597.07-10276.81-13078.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15186.1515504.1915186.1525781.0025781.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6706.3812602.2515783.2215504.1912702.94
净利润(万元)---1479.62--2457.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1267.61--5355.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1077.88--1594.92--
长期待摊费用摊销(万元)------112.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.81--15.28--
固定资产报废损失(万元)--5299.56------
公允价值变动损失(万元)-------19.79--
财务费用(万元)--2130.45--2866.96--
投资损失(万元)------0.32--
递延所得税资产减少(万元)---1200.02---1046.98--
递延所得税负债增加(万元)--86.39---22.91--
存货的减少(万元)---5087.82---5526.02--
经营性应收项目的减少(万元)--1453.52---18704.01--
经营性应付项目的增加(万元)--5433.02--18337.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9359.57--12129.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12602.25--15504.19--
减:现金的期初余额(万元)--15504.19--25781.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2901.94---10276.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--334.36--508.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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