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吉林敖东(000623)现金流量表图
吉林敖东(000623)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283981.59169550.08110087.7850049.04276532.14
收到的税费返还(万元)953.19275.94274.04272.603961.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17370.6112944.959608.093964.4818518.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302305.38182770.97119969.9154286.11299012.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128612.4589506.8063845.9133709.14123262.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46937.8235390.4025169.9411993.8638528.27
支付的各项税费(万元)31389.8523505.6416651.938990.3224554.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88559.2062863.1242874.9922615.3470281.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295499.32211265.97148542.7777308.67256626.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6806.06-28495.00-28572.86-23022.5542385.68
收回投资收到的现金(万元)1029461.56810621.36707992.22477795.76661360.53
取得投资收益收到的现金(万元)62412.5660052.485631.1810.6082875.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3461.373459.61404.5243.65308.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78800.0078800.00----70400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1174135.49952933.45792827.91477850.02814944.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41952.1326552.4211248.755521.2327096.68
投资支付的现金(万元)1055821.75822089.46711802.99481639.63764155.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------213.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------78800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1097773.88848641.88723051.74487160.86870265.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)76361.60104291.5769776.17-9310.85-55321.22
吸收投资收到的现金(万元)--------10968.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10968.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65304.9665290.9655251.4935050.1164197.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65304.9665290.9655251.4935050.1175165.56
偿还债务支付的现金(万元)65169.2254533.2841314.6730725.0437492.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40056.5239440.504972.384372.7237776.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14999.894998.38----17003.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120225.6498972.1646287.0535097.7792272.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54920.68-33681.208964.44-47.65-17107.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.85-100.56-118.0873.79-411.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28175.1442014.8150049.67-32307.26-30454.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143818.41143818.41143818.41143818.41174273.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171993.54185833.22193868.07111511.14143818.41
净利润(万元)144434.33--105388.19--180084.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1955.07------1628.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3156.62--1444.71--2771.83
长期待摊费用摊销(万元)578.73------484.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3616.40---3676.51---315.97
固定资产报废损失(万元)64.11--8452.88--167.32
公允价值变动损失(万元)11105.63---5497.38--63265.83
财务费用(万元)15301.79--7665.11--14530.81
投资损失(万元)-134873.11---90516.43---163748.59
递延所得税资产减少(万元)-779.71--1604.06---12882.01
递延所得税负债增加(万元)397.66---111.73--551.79
存货的减少(万元)-1693.00---3588.98---30122.51
经营性应收项目的减少(万元)-30432.63---36544.57---18901.04
经营性应付项目的增加(万元)-9731.03---17840.24--44357.78
其他(万元)-----344.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6806.06------42385.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)171993.54--193868.07--143818.41
减:现金的期初余额(万元)143818.41--143818.41--174273.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28175.14-------30454.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2563.64------1812.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2856.92------2904.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-312023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-172023-10-312023-08-312023-04-292023-05-17
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