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太平鸟(603877)现金流量表图
太平鸟(603877)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金355295.93206903.61844459.92546311.32365446.46
收到的税费返还----15.6846.0637.06
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金23913.6410934.1125692.5425367.7617495.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计379209.58217837.72870168.14571725.14382979.26
购买商品、接受劳务支付的现金182593.18108818.91406379.01307838.07205190.20
支付给职工以及为职工支付的现金72379.4745039.46126081.4390157.7664770.99
支付的各项税费47765.3937038.9064930.2552819.8240595.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金105973.1153997.11187483.13149697.9899552.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计408711.16244894.38784873.83600513.63410109.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-29501.58-27056.6685294.31-28788.49-27130.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金455463.00172663.00691652.00538652.00401889.00
取得投资收益收到的现金2338.21864.623426.572755.002169.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.9312.243345.753628.553624.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计457815.14173539.86698424.33545035.55407682.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14332.668987.6346222.8032749.4424762.63
投资支付的现金387014.62151814.62746389.00538089.00389589.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计401347.28160802.25792611.80570838.44414351.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额56467.8612737.60-94187.48-25802.88-6668.94
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19322.72--14835.0014835.009935.00
收到其他与筹资活动有关的现金------8.29--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19322.72--14835.0014843.299935.00
偿还债务支付的现金13000.005000.0011732.002840.002840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47840.04387.9735429.3334931.3434464.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8683.696455.163840.08257.69197.44
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计69523.7311843.1351001.4138029.0337502.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-50201.00-11843.13-36166.41-23185.74-27567.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.80-1.29--1.180.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-23235.52-26163.47-45059.57-77775.94-61365.98
加:期初现金及现金等价物余额63822.5463822.54108882.11108882.11108882.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40587.0237659.0763822.5431106.1747516.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润12804.96--56027.81--19217.93
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备9818.74--20868.80--12266.25
固定资产折旧3068.44--6011.48--3117.23
无形资产摊销602.03--1176.45--579.06
长期待摊费用摊销6591.19--13700.24--6838.12
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.72---3068.54---3074.65
固定资产报废损失46.63--107.70--47.12
公允价值变动损失-357.89--------
财务费用506.12--1060.04--579.62
投资损失-1913.80---3318.70---1872.15
递延所得税资产减少3261.70--2433.70--47.60
递延所得税负债增加-----123.41---3.25
存货的减少-3650.24---17081.78--4069.71
经营性应收项目的减少18238.43---18262.11--1111.94
经营性应付项目的增加-78516.17--25489.49---71896.89
其他----273.14--1842.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-29501.58--85294.31---27130.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额40587.02--63822.54--47516.13
减:现金的期初余额63822.54--108882.11--108882.11
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-23235.52---45059.57---61365.98
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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