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银龙股份(603969)现金流量表图
银龙股份(603969)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251136.76183117.92120516.0259595.66248689.00
收到的税费返还(万元)9409.267473.194696.521801.5312283.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25170.2021413.9114867.003501.1037083.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285716.22212005.02140079.5464898.29298056.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244600.26187517.32112638.8255496.78225558.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12945.279898.976810.883479.4710805.86
支付的各项税费(万元)9808.438096.465067.102006.959440.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25464.4020752.5813335.542749.2933325.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292818.37226265.34137852.3463732.49279130.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7102.16-14260.312227.191165.8118926.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)457.78418.74330.6871.75265.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.032.002.002.0024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13932.7513932.754826.9211735.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20533.0614353.4814265.434900.6612025.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3185.521275.12836.47483.676675.21
投资支付的现金(万元)3878.773628.772490.00--577.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.004000.00--16462.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11064.298903.897326.47483.6723714.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9468.785449.596938.964417.00-11688.47
吸收投资收到的现金(万元)4422.613592.253592.253592.25130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12856.8512056.8511056.853056.859018.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49850.0013000.003000.0090320.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98029.4665499.1027649.109649.1099468.50
偿还债务支付的现金(万元)6484.813682.713386.762231.4523994.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6537.526007.82472.5360.522574.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------360.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--58570.0039030.0013790.0079626.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107059.6768260.5342889.2916081.97106195.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9030.21-2761.43-15240.19-6432.87-6726.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)424.14182.89101.44-121.20343.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6239.45-11389.26-5972.60-971.26854.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18870.4718870.5218870.4718870.4718016.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12631.027481.2612897.8717899.2118870.47
净利润(万元)18214.85--8758.96--10230.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------70.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)229.96--113.64--228.28
长期待摊费用摊销(万元)----1413.86--440.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.38---1.13--42.18
固定资产报废损失(万元)3373.63--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)984.53--371.09--2231.35
投资损失(万元)-901.14---0.13---1261.30
递延所得税资产减少(万元)-528.60---181.44---644.86
递延所得税负债增加(万元)---------0.26
存货的减少(万元)-8728.60--1002.07---2513.78
经营性应收项目的减少(万元)-19414.81---13641.99---9491.18
经营性应付项目的增加(万元)-5542.68--3747.40--11119.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2227.19--18926.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12631.02--12897.87--18870.47
减:现金的期初余额(万元)18870.47--18870.47--18016.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5972.60--854.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1157.84--4250.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-212023-04-272023-04-24
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-222023-04-272023-04-24
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