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欣天科技(300615)现金流量表图
欣天科技(300615)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20450.208287.3826579.3719382.0912717.49
收到的税费返还(万元)384.02134.231866.891846.16318.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)817.7672.94723.42335.06202.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21651.988494.5429169.6721563.3013238.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15105.485328.5117459.8212716.308881.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4895.662505.248352.586238.984290.64
支付的各项税费(万元)381.57117.41781.11383.73233.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1836.73767.002670.281990.941357.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22219.438718.1629263.7921329.9614763.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-567.45-223.61-94.12233.35-1524.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.31--0.030.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14068.30--22667.16--2026.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14073.619045.7622667.1910105.972026.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2238.26713.062911.891287.86863.52
投资支付的现金(万元)4230.002820.002100.002100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--21000.00--5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12468.267533.0626011.8914387.865863.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1605.351512.70-3344.70-4281.89-3837.52
吸收投资收到的现金(万元)123.44123.441042.63334.37334.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2800.001000.003256.173000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66.15--131.04--63.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2989.591156.514429.843430.133397.37
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--3000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1023.1527.171948.812093.902032.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)766.84--2353.204700.00485.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2789.99314.147302.014951.063518.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)199.59842.37-2872.18-1520.92-121.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.8238.6684.06-26.7223.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1323.322170.12-6226.93-5596.19-5459.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4940.234940.2311167.1611167.1611167.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6263.557110.354940.235570.975707.36
净利润(万元)1388.04---1833.27---2315.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-260.14---294.22--354.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)46.02--63.97--27.83
长期待摊费用摊销(万元)227.96--408.16--200.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.09---0.03----
固定资产报废损失(万元)----3.21--2.15
公允价值变动损失(万元)-66.00---144.89---197.17
财务费用(万元)-566.24--282.92---58.10
投资损失(万元)-485.29---419.68---16.76
递延所得税资产减少(万元)130.57---39.47---43.53
递延所得税负债增加(万元)5.93---44.02--26.16
存货的减少(万元)-537.00--727.54---478.50
经营性应收项目的减少(万元)-6844.15---1710.15--2696.89
经营性应付项目的增加(万元)5027.05---202.29---3784.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-567.45---94.12---1524.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6263.55--4940.23--5707.36
减:现金的期初余额(万元)4940.23--11167.16--11167.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1323.32---6226.93---5459.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)567.02--905.41--551.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-302024-08-27
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