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欣天科技(300615)现金流量表图
欣天科技(300615)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金18736.5512393.037017.6323743.7517077.11
收到的税费返还329.36206.36127.21519.72228.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金779.94593.56266.46707.62555.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19845.8513192.967411.3024971.1017861.68
购买商品、接受劳务支付的现金10078.456679.933149.5016262.9712158.04
支付给职工以及为职工支付的现金5202.943581.001735.966660.095053.99
支付的各项税费627.76419.38152.35797.81707.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金924.00611.53277.901942.631174.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16833.1611291.845315.7125663.4919093.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3012.691901.122095.58-692.39-1232.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------468.64--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33.200.99--2.171.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金22952.1117903.169867.8922703.1315642.76
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22985.3117904.159867.8923173.9415644.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1066.72638.67323.492527.931939.18
投资支付的现金------210.00210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金25800.0015800.007800.0028855.7320855.73
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26866.7216438.678123.4931593.6623004.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3881.411465.471744.40-8419.72-7360.48
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------2350.462350.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------2350.462350.46
偿还债务支付的现金894.19858.10381.41----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金736.25736.25--800.00805.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5.72--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1630.441594.35381.41805.72805.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1630.44-1594.35-381.411544.741544.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响181.0339.00-35.7650.8453.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2318.131811.243422.82-7516.53-6994.25
加:期初现金及现金等价物余额15810.9415810.9416173.9923327.4723327.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13492.8117622.1719596.8015810.9416333.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--795.60--1557.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---11.48--171.21--
固定资产折旧--595.39--1009.12--
无形资产摊销--39.25--43.41--
长期待摊费用摊销--65.40--118.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.88--5.60--
固定资产报废损失--10.42------
公允价值变动损失--16.36------
财务费用--5.37--50.84--
投资损失---6.52--289.78--
递延所得税资产减少--43.82---181.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--801.56---1417.68--
经营性应收项目的减少---278.01---2285.86--
经营性应付项目的增加---454.38---774.67--
其他--279.22--721.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1901.12---692.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17622.17--15810.94--
减:现金的期初余额--15810.94--23327.47--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1811.24---7516.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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