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欣天科技(300615)现金流量表图
欣天科技(300615)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81547.8567780.9638575.0919838.7637045.60
收到的税费返还(万元)4399.073404.542694.03291.221162.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)907.05625.28433.11396.151015.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86853.9771810.7841702.2320526.1339222.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56123.0641357.3226718.7713016.1024149.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9540.337822.465612.442938.448299.54
支付的各项税费(万元)5065.234286.002516.391081.261627.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2256.484008.292876.851252.552112.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72985.1057474.0737724.4418288.3636189.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13868.8714336.713977.782237.773032.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.946.942.942.948.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12971.749888.355047.3329252.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16056.3912978.679891.285050.2729261.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2213.931834.211422.42512.701588.14
投资支付的现金(万元)825.00600.00----800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10025.008025.006800.0039000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14838.9312459.219447.427312.7041388.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1217.45519.46443.86-2262.43-12127.14
吸收投资收到的现金(万元)1163.251026.78----739.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--84.8653.3621.3429.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1281.281111.6553.3621.341769.08
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1967.332148.062062.4358.021126.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9090.694142.98154.64595.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12537.2412238.746205.41212.661721.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11255.96-11127.10-6152.05-191.3247.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.29160.8769.21-76.44278.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3973.653889.95-1661.19-292.42-8768.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7193.517193.517193.517193.5115961.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11167.1611083.465532.326901.097193.51
净利润(万元)7242.79--7050.62--5445.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----761.27--514.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.25--55.78--108.74
长期待摊费用摊销(万元)----146.64--266.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.15------70.59
固定资产报废损失(万元)1442.46--1.40--53.59
公允价值变动损失(万元)-328.78---218.53---308.09
财务费用(万元)132.09---347.35---91.07
投资损失(万元)-170.96---46.94---220.26
递延所得税资产减少(万元)-18.45---59.92---45.89
递延所得税负债增加(万元)33.94--24.89--70.17
存货的减少(万元)2870.75--1023.14---5603.87
经营性应收项目的减少(万元)14876.35---8413.47---19436.67
经营性应付项目的增加(万元)-15655.79--2740.76--18123.00
其他(万元)1429.70--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3977.78--3032.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11167.16--5532.32--7193.51
减:现金的期初余额(万元)7193.51--7193.51--15961.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1661.19---8768.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----532.01--663.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-282023-04-252023-04-25
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-292023-04-252023-04-25
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