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奇精机械(603677)现金流量表图
奇精机械(603677)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171837.57128153.3781773.6642932.12167673.34
收到的税费返还(万元)3346.802760.861117.75619.362913.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3339.862761.532651.992259.914751.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178524.23133675.7585543.4045811.39175338.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132883.7799119.5967067.1533115.26124524.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32009.1324162.0616712.598657.9929232.75
支付的各项税费(万元)2407.931848.571623.01818.581772.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8323.596739.984880.582700.477355.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175624.41131870.2090283.3245292.31162884.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2899.821805.55-4739.91519.0912453.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------274.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.96193.8919.737.5458.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14328.8012130.80----31000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14560.7512324.696645.031114.4031333.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12961.528965.906229.323613.2315518.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------23000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12961.528965.906229.323613.2338518.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1599.233358.79415.71-2498.82-7185.36
吸收投资收到的现金(万元)588.00588.00588.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)588.00--588.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35190.5028076.0021212.003930.0049311.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35778.5028664.0021800.003930.0049311.95
偿还债务支付的现金(万元)35853.3927106.398660.004880.0047514.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6017.195745.955417.76323.238704.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.37115.66----142.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41985.9632968.0014156.515232.9856361.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6207.46-4304.007643.49-1302.98-7049.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.90443.09737.7972.931694.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1424.501303.424057.08-3209.78-87.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20912.0820912.0820912.0820912.0820999.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19487.5722215.5024969.1617702.2920912.08
净利润(万元)4751.93--4046.37--6744.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1299.36------656.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)303.09--154.85--299.08
长期待摊费用摊销(万元)33.91------21.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-65.32---6.08---2.74
固定资产报废损失(万元)54.74--4562.44--3.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1471.28--516.57--1347.74
投资损失(万元)-167.03---87.59---481.91
递延所得税资产减少(万元)98.35---199.41--183.69
递延所得税负债增加(万元)-----2.73---0.27
存货的减少(万元)-1774.42---333.72---4383.63
经营性应收项目的减少(万元)-11405.06---13766.83---11824.75
经营性应付项目的增加(万元)-1216.55---978.51--11315.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2899.82------12453.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19487.57--24969.16--20912.08
减:现金的期初余额(万元)20912.08--20912.08--20999.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1424.50-------87.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)637.13------277.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)119.18------95.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-242025-08-212025-04-252025-03-21
更新时间2026-03-272025-10-262025-08-212025-04-252025-03-24
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