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奇精机械(603677)现金流量表图
奇精机械(603677)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155503.95124992.2779670.3134402.47167007.48
收到的税费返还(万元)2110.022004.551838.12632.933455.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4038.893522.763397.372624.644656.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161652.86130519.5984905.8037660.04175119.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107660.6086478.7654946.2229420.05122493.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24748.2218098.9812522.646204.5126268.45
支付的各项税费(万元)2099.091957.111497.041046.772170.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6722.935544.325287.811941.506682.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141230.84112079.1674253.7138612.83157614.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20422.0218440.4310652.09-952.7917504.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)205.21114.2878.3453.4025.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.13174.17157.67--227.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22031.2718175.637016.064156.986287.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22490.6018464.087252.074210.386541.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9504.027639.586364.551995.548417.25
投资支付的现金(万元)262.15262.15262.15312.1548.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27068.0024000.0014000.003000.0019000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36834.1731901.7320626.705307.6927465.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14343.57-13437.66-13374.63-1097.31-20924.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9600.009085.325000.00--18515.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9600.009085.325000.00--18515.60
偿还债务支付的现金(万元)6928.956913.214828.951736.5021831.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3720.703065.563062.1246.356489.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124.71190.84120.8626.49113.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10774.3610169.618011.931809.3328433.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1174.36-1084.29-3011.93-1809.33-9918.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.95465.07567.60-350.342787.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5088.044383.55-5166.88-4209.77-10550.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15911.1115911.1115911.1115911.1126461.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20999.1620294.6610744.2411701.3415911.11
净利润(万元)6915.39--4263.04--6402.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1288.45--255.50--908.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)292.43--140.79--262.30
长期待摊费用摊销(万元)17.83--9.84--16.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.81------58.28
固定资产报废损失(万元)0.04---20.20--0.58
公允价值变动损失(万元)17.03--586.43--881.01
财务费用(万元)2168.52--510.39---424.02
投资损失(万元)322.49---150.04--276.45
递延所得税资产减少(万元)440.64--29.56---219.43
递延所得税负债增加(万元)-0.73---0.98---40.94
存货的减少(万元)581.42--1553.74--3291.76
经营性应收项目的减少(万元)-7098.52--536.37--1592.76
经营性应付项目的增加(万元)7490.51---1061.24---3204.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20422.02--10652.09--17504.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20999.16--10744.24--15911.11
减:现金的期初余额(万元)15911.11--15911.11--26461.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5088.04---5166.88---10550.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.85--94.91--126.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-242023-08-232023-04-262023-03-24
更新时间2024-03-212023-10-242023-08-242023-04-262023-03-24
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