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中材国际(600970)现金流量表图
中材国际(600970)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3750174.762572601.931603467.69664644.243262695.86
收到的税费返还(万元)51853.8139796.5927489.9611005.6751098.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110006.97131003.7275047.3234111.1898112.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3912035.542743402.231706004.97709761.093411907.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2750534.542067158.911363896.34673962.802638056.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)453438.21340289.25247956.00146332.21375821.89
支付的各项税费(万元)178959.23133836.5596131.6348602.85141541.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175517.73203542.5192010.0739987.31164728.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3558449.722744827.211799994.05908885.183320148.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)353585.81-1424.99-93989.07-199124.0991758.69
收回投资收到的现金(万元)3670.203670.203670.203670.20280.82
取得投资收益收到的现金(万元)1693.881497.841280.85882.602090.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4233.221636.801070.69165.461704.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)108.63------44.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93578.96--68868.2028657.91345752.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103284.9078600.3974889.9333376.16349872.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95843.5366876.6548580.3417369.6679006.29
投资支付的现金(万元)59278.184484.92----13580.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------39087.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38518.21--25593.8417126.73316797.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193639.9299693.1774174.1834496.38448472.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90355.02-21092.78715.75-1120.22-98599.68
吸收投资收到的现金(万元)5629.365629.365629.365629.3628296.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------507.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)462629.83376047.49316996.55119025.58768877.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)468259.20381676.85322625.91124654.95797174.42
偿还债务支付的现金(万元)434784.50314590.1870557.5710726.00700282.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129257.16107869.0697086.844349.20120329.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14501.565982.673569.081033.925192.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75020.29--71903.7556562.9721026.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)639061.94495371.13239548.1571638.17841638.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-170802.74-113694.2783077.7653016.77-44464.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15863.83-8612.42-3978.11-4292.0412337.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76564.22-144824.46-14173.68-151519.58-38967.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)787351.83787351.83787351.83787351.83735505.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)863916.05642527.37773178.15635832.25696538.40
净利润(万元)318611.96--147220.64--233287.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21801.81--3821.57--8066.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8205.01--3283.11--6184.41
长期待摊费用摊销(万元)7199.77--3404.50--6937.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1594.75---118.21---1183.08
固定资产报废损失(万元)336.87--78.60---174.80
公允价值变动损失(万元)-7838.73--3290.23--2052.08
财务费用(万元)25542.56--8138.26--32208.04
投资损失(万元)3256.97---1747.66--1114.37
递延所得税资产减少(万元)-3609.21---1322.34--1506.73
递延所得税负债增加(万元)-558.42---549.66---933.28
存货的减少(万元)19144.71---28479.68--18120.35
经营性应收项目的减少(万元)-321721.96---170361.62---129615.51
经营性应付项目的增加(万元)206484.34---96313.35---154637.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)353585.81---93989.07--91758.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)863916.05--773178.15--696538.40
减:现金的期初余额(万元)787351.83--787351.83--735505.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)76564.22---14173.68---38967.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27298.74--8275.31--6512.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2305.68--1062.25--1590.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-242023-04-262023-03-22
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-272023-04-262023-03-22
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