中财网 中财网股票行情
中材国际(600970)现金流量表图
中材国际(600970)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4141404.342784764.491805038.88719641.563675764.90
收到的税费返还(万元)63035.9049272.5840542.6922348.6749354.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)165435.38148591.89111489.4660932.47116998.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4369875.622982628.961957071.03802922.713842117.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3242759.452318992.421523543.23725551.372724521.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)499416.71353961.07253797.34156076.93465822.47
支付的各项税费(万元)223756.22163429.85113057.6464818.44190751.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)225620.18209156.67127431.5843737.87232005.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4191552.553045540.022017829.79990184.623613100.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178323.07-62911.06-60758.75-187261.91229017.02
收回投资收到的现金(万元)1297.061297.061297.06----
取得投资收益收到的现金(万元)2210.401704.41189.8366.601320.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25302.3017764.9116164.116167.7719933.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1297.06--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37406.0427266.1814169.612216.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66215.7948032.5631820.629747.5974585.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53653.3435175.4621502.6711527.2574144.96
投资支付的现金(万元)1323.041252.141234.141234.14133955.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9235.921700.001700.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64212.3038127.6024436.8012761.38214703.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2003.499904.967383.81-3013.79-140118.46
吸收投资收到的现金(万元)1036.05760.00660.00--13324.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1036.05--660.00--13324.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)564137.28393188.24308693.65120923.54414968.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)565173.33393948.24309353.65120923.54428292.85
偿还债务支付的现金(万元)562222.56302036.48166328.9367032.88468321.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146460.10136076.30129930.136478.69170433.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10189.87--7363.873152.6316838.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14454.5214034.114900.26652.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)723137.18452146.89301159.3274163.73645052.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157963.85-58198.658194.3346759.81-216760.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5469.328720.5712578.373931.17-3519.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27832.03-102484.18-32602.24-139584.72-131381.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)732534.80732534.80732534.80732534.80863916.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)760366.82630050.62699932.56592950.08732534.80
净利润(万元)308182.25--153589.77--322315.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42994.46--2940.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8215.91--3902.78--8206.19
长期待摊费用摊销(万元)8972.16--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13872.98---8630.08---7210.30
固定资产报废损失(万元)-348.04--23649.05--43647.83
公允价值变动损失(万元)3266.53--371.72---749.77
财务费用(万元)6582.52---2817.34--31106.92
投资损失(万元)-10701.83---10153.73---5486.34
递延所得税资产减少(万元)-11302.04---1043.30---5187.38
递延所得税负债增加(万元)-305.07--616.36---523.27
存货的减少(万元)-33740.43---72363.94--42542.41
经营性应收项目的减少(万元)-400270.93---212165.71---1224563.31
经营性应付项目的增加(万元)110276.05---13708.17--986079.62
其他(万元)----60584.53---14142.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)178323.07---60758.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)760366.82--699932.56--732534.80
减:现金的期初余额(万元)732534.80--732534.80--863916.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27832.03---32602.24----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57610.62--9486.27----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2888.36--1547.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-232025-08-272025-04-232025-03-26
更新时间2026-03-262025-10-242025-08-272025-04-252025-03-26
↑返回页顶↑

转至中材国际（600970）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。