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五洋自控(300420)现金流量表图
五洋自控(300420)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97198.1055755.7332588.51164151.31113640.53
收到的税费返还(万元)1344.40857.68460.123454.762779.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5214.994398.063023.584382.366665.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)103757.4961011.4736072.20171988.43123085.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67183.0545169.0825907.13116206.0984579.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12016.367877.623819.1218900.1413998.75
支付的各项税费(万元)8539.206291.953270.547404.194662.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12297.887476.534595.4211168.7916452.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)100036.4966815.1737592.21153679.21119692.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3721.00-5803.70-1520.0118309.223392.46
收回投资收到的现金(万元)909.18677.28345.41--300.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.29403.56----2906.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7710.776.73275.3250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------702.13--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92548.0288175.5146734.40213998.48139746.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)93888.2789267.1347086.55214975.92143002.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1214.88417.71217.716030.121463.37
投资支付的现金(万元)--------3610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1675.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99617.7968981.4141731.95202075.90112767.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)100832.6769399.1241949.66209781.19117841.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6944.4019868.015136.885194.7325161.25
吸收投资收到的现金(万元)------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.008000.007019.5015040.0019840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)9000.008000.007019.5016640.0020440.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.006000.004000.0032879.8029490.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1319.341237.8684.72608.50647.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.87331.87--4303.83711.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8651.217569.734084.7237792.1330848.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)348.79430.272934.78-21152.13-10408.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------110.63--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2874.6114494.586551.652462.4618144.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26767.4826767.4826767.4824305.0324305.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23892.8741262.0633319.1326767.4842450.01
净利润(万元)--3039.61--5079.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4001.55--1690.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--722.93--1352.63--
长期待摊费用摊销(万元)------324.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.32---332.49--
固定资产报废损失(万元)--1483.97--1.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--360.18--1421.98--
投资损失(万元)---370.99---3472.96--
递延所得税资产减少(万元)---275.90---899.88--
递延所得税负债增加(万元)---85.62---162.02--
存货的减少(万元)--3797.11--13500.30--
经营性应收项目的减少(万元)---4972.30--8652.71--
经营性应付项目的增加(万元)---14484.66---21036.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5803.70--18309.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41262.06--26767.48--
减:现金的期初余额(万元)--26767.48--24305.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14494.58--2462.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6575.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--804.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
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