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兔宝宝(002043)现金流量表图
兔宝宝(002043)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)603662.95352148.97131958.55895675.80602169.47
收到的税费返还(万元)1320.11897.98171.264287.995124.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22608.718986.821779.5345411.1229526.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)627591.77362033.76133909.34945374.91636819.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)426434.79239200.30103899.91686820.69452010.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37544.2427375.9915266.8654400.6341565.95
支付的各项税费(万元)42671.7929717.8516469.7050179.4343655.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33528.0415939.806149.4860619.9459806.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)540178.86312233.93141785.95852020.68597038.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87412.9149799.83-7876.6193354.2339780.70
收回投资收到的现金(万元)4693.001400.00--34156.5734156.57
取得投资收益收到的现金(万元)1045.9474.7335.803498.092315.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1408.291029.34301.801732.97423.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7234.186863.183000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------180.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14381.409367.243337.6039567.6336895.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6856.493459.151569.6216022.4113404.49
投资支付的现金(万元)2134.00----918.37918.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8990.493459.151569.6216940.7814322.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5390.905908.091767.9922626.8422573.06
吸收投资收到的现金(万元)46262.8646262.8646262.86--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025000.0024000.00119782.2896882.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7049.514500.003000.004500.0026900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)78312.3775762.8673262.86124282.28123782.15
偿还债务支付的现金(万元)38600.0036100.0022300.00189504.82141581.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43397.4843361.731471.6736705.8536057.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6637.124924.9911118.584607.5418769.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)88634.6184386.7234890.25230818.22196408.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10322.24-8623.8638372.61-106535.94-72625.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.88199.91-46.53983.93713.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)82568.4547283.9732217.4610429.06-9558.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65469.0365469.0365469.0355039.9655039.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)148037.48112752.9997686.4965469.0345481.40
净利润(万元)--29540.01--46184.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2183.34--33956.42--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--453.64--1307.30--
长期待摊费用摊销(万元)--226.63--313.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.25--27.30--
固定资产报废损失(万元)--1.16--29.66--
公允价值变动损失(万元)--81.61---688.10--
财务费用(万元)--378.23--2243.81--
投资损失(万元)---4792.32---3154.07--
递延所得税资产减少(万元)---899.82---5425.13--
递延所得税负债增加(万元)---86.47---290.95--
存货的减少(万元)---5968.82--8728.16--
经营性应收项目的减少(万元)--19810.99---2348.33--
经营性应付项目的增加(万元)--925.01---5716.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49799.83--93354.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112752.99--65469.03--
减:现金的期初余额(万元)--65469.03--55039.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47283.97--10429.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1657.23--2749.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-282022-10-27
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