中财网 中财网股票行情
数据港(603881)现金流量表图
数据港(603881)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168614.92118785.3077292.1630582.43146805.91
收到的税费返还(万元)3035.943042.03888.38882.2829385.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8488.157120.295472.45993.379649.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180139.00128947.6183652.9932458.08185841.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34632.4527081.5217618.6310158.2934667.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14731.3310916.607027.823560.5415849.89
支付的各项税费(万元)5171.444220.833628.40588.934103.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6244.623718.761607.18905.0612841.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60779.8445937.7129882.0315212.8267463.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119359.1683009.9053770.9617245.26118377.66
收回投资收到的现金(万元)136138.7375138.7338138.7310000.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)409.93302.99239.0760.26485.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)568.32569.97563.4269.13604.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--110.0050.00--1100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137116.9976121.7038991.2210129.4056190.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38520.4030250.0526396.4219418.56104202.89
投资支付的现金(万元)140138.7385138.7322138.7310138.7333000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--55.0035.0030.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178659.14115443.7848570.1629587.29137202.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41542.15-39322.09-9578.94-19457.90-81012.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164794.73169794.73101794.7330174.00163767.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184794.73169794.73101794.7330174.00163767.52
偿还债务支付的现金(万元)216263.16181107.28101458.4235476.90188606.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13217.7010590.697645.263128.7715432.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7621.655154.213466.361636.9911273.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237102.52196852.17112570.0440242.66215312.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52307.78-27057.44-10775.30-10068.66-51544.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25509.2316630.3833416.72-12281.30-14180.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45590.6845590.6845590.6845590.6859770.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71099.9162221.0679007.4033309.3945590.68
净利润(万元)12296.20--6865.00--10707.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3495.95------293.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.59--111.45--168.20
长期待摊费用摊销(万元)525.10--237.69--294.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-159.31---172.15--678.33
固定资产报废损失(万元)1.99------105.37
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13762.46--7059.58--16146.27
投资损失(万元)-409.93---239.07---485.34
递延所得税资产减少(万元)391.77--272.58---609.92
递延所得税负债增加(万元)---------72.00
存货的减少(万元)1087.93--138.12---234.19
经营性应收项目的减少(万元)8022.38--1246.30--18361.00
经营性应付项目的增加(万元)6174.74--1960.72--2304.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)119359.16--53770.96--118377.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71099.91--79007.40--45590.68
减:现金的期初余额(万元)45590.68--45590.68--59770.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25509.23--33416.72---14180.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)145.22------5.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6183.55--3184.66--6782.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-272023-08-272023-04-292023-03-11
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-272023-04-292023-03-11
↑返回页顶↑

转至数据港（603881）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。