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宁波华翔(002048)现金流量表图
宁波华翔(002048)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1561611.001007396.27511514.061686144.941275629.04
收到的税费返还(万元)11150.668157.812399.234902.5212282.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26712.0617693.706533.9318189.5923801.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1599473.721033247.78520447.221709237.051311712.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1080708.93695738.02395966.341079365.35908320.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215837.62146752.1979722.51284516.02193561.80
支付的各项税费(万元)86167.9862191.8637038.5786932.1276328.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63848.5740466.3217928.1778521.2459557.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1446563.11945148.40530655.581529334.731237768.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152910.6188099.38-10208.36179902.3373943.76
收回投资收到的现金(万元)61200.0036200.00244.927000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23327.469375.04436.3320791.9419777.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.39183.4518.134363.19657.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00-----8.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)84742.8545758.48699.3832155.1222426.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110241.5967543.6931751.68137026.5777964.30
投资支付的现金(万元)106141.0885194.9066348.1034911.0039128.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15873.42------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.008.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)237706.67168612.0198099.78171946.01117092.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152963.82-122853.52-97400.39-139790.88-94666.01
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--336.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--336.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80964.7264847.1536985.2042455.3126799.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4366.02401.52--3797.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)85330.7365248.6736985.2046589.3829579.16
偿还债务支付的现金(万元)58430.8424480.295578.07113549.2096392.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43962.0642297.253966.5826836.2420973.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21290.0520540.003040.0013200.009200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14674.856773.796883.9433009.7126958.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)117067.7673551.3216428.58173395.15144324.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31737.02-8302.6620556.62-126805.77-114744.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)654.96815.48-462.365251.1894.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-31135.27-42241.32-87514.50-81443.15-135373.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279880.90279880.90279527.03360970.18361768.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)248745.63237639.58192012.53279527.03226395.16
净利润(万元)--70890.16--133839.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8676.29--32082.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2843.86--3698.31--
长期待摊费用摊销(万元)--18223.64--32679.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.19---2113.55--
固定资产报废损失(万元)--112.71--248.02--
公允价值变动损失(万元)------496.12--
财务费用(万元)--9789.77--1784.29--
投资损失(万元)---15787.68---26426.76--
递延所得税资产减少(万元)---3796.00---3335.92--
递延所得税负债增加(万元)--181.51--1674.43--
存货的减少(万元)---43393.03---40924.70--
经营性应收项目的减少(万元)---82377.56---165527.50--
经营性应付项目的增加(万元)--87377.24--125723.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88099.38--179902.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--237639.58--279527.03--
减:现金的期初余额(万元)--279880.90--360970.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42241.32---81443.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4689.93--12598.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-292023-10-26
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