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强力新材(300429)现金流量表图
强力新材(300429)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55031.7835929.6517599.2884763.7069830.70
收到的税费返还(万元)4355.104002.08250.107744.897232.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4236.693783.54824.057213.012612.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)63623.5743715.2618673.4399721.5979676.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29598.9520549.268988.5949237.3540096.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12930.479178.575210.3019948.2915379.72
支付的各项税费(万元)4333.013183.891776.964151.193797.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5558.812733.562620.6112103.888337.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)52421.2335645.2818596.4685440.7067610.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11202.348069.9876.9714280.8912065.38
收回投资收到的现金(万元)44205.8733190.1118365.89222460.50199254.50
取得投资收益收到的现金(万元)862.67723.89335.061360.931263.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)919.77143.3118.6034.464.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33054.36--18384.4513414.5621840.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)79042.6858530.6237104.00237270.45222362.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32164.2625439.8915763.6649946.0534708.91
投资支付的现金(万元)26100.0015900.0012400.00189732.00168332.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6717.762056.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26517.60--16500.0048570.0951104.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)84781.8661839.8944663.66294965.89256200.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5739.19-3309.27-7559.66-57695.44-33838.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41575.3829833.5524262.4471411.4345418.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41575.3829833.5524262.4471411.4345418.97
偿还债务支付的现金(万元)40257.8826433.1015181.7934027.3926767.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1754.601192.20531.214307.762988.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------431.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.74--49.09223.67205.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)42136.2327712.3115762.0838558.8129961.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-560.852121.248500.3632852.6215457.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.57140.58-80.2986.1043.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4843.737022.53937.38-10475.84-6272.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18839.5218839.5218839.5229315.3629315.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23683.2525862.0519776.9018839.5223042.41
净利润(万元)---1508.27---12526.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10240.09--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--441.15--1344.98--
长期待摊费用摊销(万元)------1011.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.57---20.58--
固定资产报废损失(万元)--4708.46--334.26--
公允价值变动损失(万元)---260.49---762.40--
财务费用(万元)--1179.77--2067.85--
投资损失(万元)--215.69---2.43--
递延所得税资产减少(万元)--28.06--1402.06--
递延所得税负债增加(万元)---418.40---756.12--
存货的减少(万元)--2704.17---6392.40--
经营性应收项目的减少(万元)---1270.34--7573.77--
经营性应付项目的增加(万元)--1293.09--1582.36--
其他(万元)--347.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14280.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25862.05--18839.52--
减:现金的期初余额(万元)--18839.52--29315.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10475.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------201.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-282023-03-03
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