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三花智控(002050)现金流量表图
三花智控(002050)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3164273.062319641.011463095.80717234.952810274.60
收到的税费返还(万元)49029.1353358.9338781.8421708.2650217.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52366.9331834.8119827.5313203.9058290.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3265669.122404834.761521705.18752147.122918782.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2111845.431546877.801023840.88507357.741889253.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)447122.04337165.55230790.95140802.04411970.30
支付的各项税费(万元)121809.45114391.5479360.5033093.23105764.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75815.93100571.5260172.1624138.2975131.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2756592.852099006.411394164.49705391.302482119.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)509076.27305828.35127540.6946755.82436663.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2164.642113.341340.04716.551327.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4022.7394.2022.4310.0410930.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--194864.72--61655.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294935.16197072.26144752.5562381.84403754.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315238.71205779.00159660.2875214.00329014.82
投资支付的现金(万元)--------350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--167901.30--71443.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)674226.93373680.30232996.27146657.19754908.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-379291.77-176608.04-88243.72-84275.35-351153.71
吸收投资收到的现金(万元)973441.75980260.47852859.54--33737.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4515.69------4468.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182032.92170667.75100707.0095170.11236866.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11297.01--714.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1159472.481162225.23961282.7595884.83276837.65
偿还债务支付的现金(万元)221206.85188633.6988408.4182906.26185294.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108843.97103494.2699926.443617.03144461.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3043.11--597.83306.871300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20211.39--4505.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)379226.36312339.34210835.7591028.86372367.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)780246.11849885.90750446.994855.97-95529.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5661.93-3520.71-1148.99-1353.90-8124.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)904368.68975585.49788594.97-34017.46-18145.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)344350.25344350.25344350.25344350.25362495.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1248718.931319935.741132945.22310332.79344350.25
净利润(万元)410668.99--213811.12--311172.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3546.63--1912.55--4618.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.58--166.63---301.63
固定资产报废损失(万元)105504.98--49511.74--94931.93
公允价值变动损失(万元)-1168.05---6874.32--9073.36
财务费用(万元)21457.54--4617.01--8917.26
投资损失(万元)1275.90--2073.59--2174.80
递延所得税资产减少(万元)-1711.98---2772.90--4373.33
递延所得税负债增加(万元)-4102.47---404.05---4924.71
存货的减少(万元)-40558.31--46027.31---71801.69
经营性应收项目的减少(万元)-127327.21---241020.33---156972.31
经营性应付项目的增加(万元)97371.58--24421.20--207653.61
其他(万元)16618.12--7745.79--10724.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1248718.93--1132945.22--344350.25
减:现金的期初余额(万元)344350.25--344350.25--362495.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-11-012025-08-292025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-242025-11-012025-08-292025-04-302025-03-27
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