中财网 中财网股票行情
三花智控(002050)现金流量表图
三花智控(002050)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1843988.921231013.78591671.502087291.771485547.38
收到的税费返还(万元)43856.0723098.9220168.4162228.5560103.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22056.5411509.558888.0127514.0323803.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1909901.531265622.25620727.922177034.361569454.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1301138.76843591.31402858.491530111.581163914.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)243343.02174504.2898258.72274585.15188029.54
支付的各项税费(万元)65559.5537090.8218657.0162233.2746903.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63496.1938568.4927366.5459137.7164944.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1673537.521093754.89547140.751926067.711463791.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)236364.01171867.3673587.17250966.65105663.09
收回投资收到的现金(万元)------125.00125.00
取得投资收益收到的现金(万元)1445.591192.51260.53468.201044.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56778.7756046.3831675.388463.64159.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58919.9845431.147894.7729324.0094064.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)117144.34102670.0339830.6838380.8595393.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226613.35193877.3170666.42294180.68188922.75
投资支付的现金(万元)350.00350.00--593.815650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13932.767519.838379.7010737.7567556.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)240896.11201747.1479046.12305512.23262129.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123751.77-99077.11-39215.44-267131.38-166735.88
吸收投资收到的现金(万元)709.09709.09--22485.0017585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)709.09709.09--22485.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176237.9291884.355184.83300123.23180359.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5426.223962.645364.424884.7217548.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)182373.2496556.0810549.25327492.94215493.39
偿还债务支付的现金(万元)147612.0996756.085182.66267021.44167559.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84198.5780670.783110.94102159.7396921.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1995.201995.20--800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27403.516849.85431.7417999.2112269.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)259214.16184276.708725.33387180.38276751.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76840.93-87720.621823.92-59687.43-61257.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19298.8714957.5410580.7911884.8014534.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)55070.1827.1646776.44-63967.36-107795.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205032.86205032.86205032.86269000.22269000.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)260103.04205060.02251809.30205032.86161204.33
净利润(万元)--141449.45--260805.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9707.74--19135.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1100.54--2812.39--
长期待摊费用摊销(万元)--1127.40--985.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.65---45976.06--
固定资产报废损失(万元)--265.76--1439.24--
公允价值变动损失(万元)--8881.45--10734.43--
财务费用(万元)--9478.78--13175.14--
投资损失(万元)--3872.88--8365.36--
递延所得税资产减少(万元)--14469.60---6789.62--
递延所得税负债增加(万元)---11442.05--11584.78--
存货的减少(万元)--30542.63---79066.18--
经营性应收项目的减少(万元)---146068.67---189683.55--
经营性应付项目的增加(万元)--67208.83--176201.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--171867.36--250966.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--205060.02--205032.86--
减:现金的期初余额(万元)--205032.86--269000.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27.16---63967.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4545.27--6855.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-292022-10-26
↑返回页顶↑

转至三花智控（002050）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。