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中石科技(300684)现金流量表图
中石科技(300684)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109241.1375022.7144265.12166817.59100863.10
收到的税费返还(万元)2552.081976.731122.817748.235204.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)624.60436.73327.552485.481021.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)112417.8177436.1745715.48177051.29107088.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65361.6043863.0724425.64100035.6163712.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16980.3611532.865973.4623133.6116596.43
支付的各项税费(万元)5977.284774.433097.307460.388447.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8384.545475.013606.6611506.018181.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)96703.7865645.3737103.07142135.6196938.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15714.0311790.808612.4034915.6810150.32
收回投资收到的现金(万元)153767.44126079.3258319.49214855.51165255.97
取得投资收益收到的现金(万元)740.09605.10213.941266.70823.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1192.1186.4831.31201.9118.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------394.13383.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)155699.64126770.9058564.74216718.25166480.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6190.264467.192970.8912844.7510023.30
投资支付的现金(万元)161753.68129315.4569979.91256348.94208747.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)168177.92133783.3372950.80269204.74218771.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12478.28-7012.43-14386.06-52486.49-52290.64
吸收投资收到的现金(万元)29632.07----30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1154.231154.231154.2311808.164891.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)30786.311154.231154.2311838.164921.10
偿还债务支付的现金(万元)10928.839054.237900.0010731.354935.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18278.8118254.2450.7412285.7012110.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------65.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2148.68629.69649.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)31705.0229607.3010099.4223646.7417694.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-918.71-28453.07-8945.19-11808.58-12773.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.4749.76-206.09-1320.25-298.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2209.56-23624.95-14924.93-30699.64-55212.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34970.1634970.1634970.1665669.8065669.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37179.7211345.2220045.2334970.1610457.24
净利润(万元)--3397.90--19223.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------908.78--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--148.30--312.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1319.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.30--257.84--
固定资产报废损失(万元)--2910.76--4.53--
公允价值变动损失(万元)--241.78---280.80--
财务费用(万元)--42.72--1518.33--
投资损失(万元)---558.17---459.89--
递延所得税资产减少(万元)--273.64---528.94--
递延所得税负债增加(万元)---26.18--74.31--
存货的减少(万元)--7367.38---4003.64--
经营性应收项目的减少(万元)--5773.39---5330.56--
经营性应付项目的增加(万元)---8793.34--17377.15--
其他(万元)--369.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34915.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11345.22--34970.16--
减:现金的期初余额(万元)--34970.16--65669.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30699.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------555.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-272022-10-20
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-272022-10-20
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