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中石科技(300684)现金流量表图
中石科技(300684)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122476.4587661.5446955.00148859.9894871.70
收到的税费返还(万元)3160.302106.70558.472188.791608.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)914.97629.59125.691576.88815.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126551.7290397.8347639.16152625.6697295.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82630.0156482.4831652.5685390.0560766.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17290.9311056.725911.3822578.6317220.05
支付的各项税费(万元)4880.273564.592061.416859.913463.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11285.267037.563502.6213810.189606.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116086.4678141.3543127.97128638.7791056.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10465.2612256.484511.1923986.896239.14
收回投资收到的现金(万元)80698.4461146.7614244.15100056.9484188.13
取得投资收益收到的现金(万元)1816.721786.4277.38378.75303.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)832.92270.5832.231947.291589.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1983.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83348.0763203.7614353.75104366.1088064.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9093.205440.122137.756152.055569.46
投资支付的现金(万元)75888.3149738.0221628.02106459.9488779.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.020.020.01--0.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84981.5355178.1723765.78112612.2594348.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1633.468025.59-9412.03-8246.16-6284.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)851.54--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)851.54----1927.55--
偿还债务支付的现金(万元)1923.121923.121440.625278.92--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19380.1919375.103.417168.687155.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1420.871294.81159.92--1948.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22724.1822593.031603.9514779.999104.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21872.64-22593.03-1603.95-12852.44-9104.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)112.40177.8488.88259.54-23.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12928.45-2133.12-6415.913147.83-9173.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31428.1931428.1931428.1928280.3628280.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18499.7429295.0725012.2831428.1919107.15
净利润(万元)--12147.69--20054.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---49.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.24--347.64--
长期待摊费用摊销(万元)--409.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.73---1172.08--
固定资产报废损失(万元)--1.19--5858.07--
公允价值变动损失(万元)--586.78---1909.11--
财务费用(万元)---161.18---201.93--
投资损失(万元)---1759.26---1014.91--
递延所得税资产减少(万元)--247.64---417.47--
递延所得税负债增加(万元)---436.90--370.51--
存货的减少(万元)---4557.50---906.36--
经营性应收项目的减少(万元)--7990.04---16429.66--
经营性应付项目的增加(万元)---4628.01--16715.15--
其他(万元)-------608.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12256.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29295.07--31428.19--
减:现金的期初余额(万元)--31428.19--28280.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2133.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-242024-10-29
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