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仙坛股份(002746)现金流量表图
仙坛股份(002746)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金275317.17163664.5475347.56280024.93106568.45
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7572.594953.792296.167573.2228881.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计282889.76168618.3377643.72287598.16135449.92
购买商品、接受劳务支付的现金175302.42113684.4656023.97203932.1775483.24
支付给职工以及为职工支付的现金20369.2813738.506456.1824553.7517990.28
支付的各项税费602.91417.77115.92868.42688.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4244.973684.313002.183301.0422594.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计200519.58131525.0365598.25232655.39116756.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额82370.1837093.3012045.4754942.7718693.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金418713.36276663.36183789.00708424.61439380.16
取得投资收益收到的现金3544.761881.70686.573887.062981.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额169.12161.4420.173262.3219.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计422427.23278706.49184495.74715573.99442381.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21427.4910957.075616.4017325.8911831.36
投资支付的现金477312.79303851.99182941.99761806.61420738.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计498740.28314809.05188558.38779132.50432569.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-76313.04-36102.57-4062.64-63558.509812.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金110.00----1830.002440.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110.00----1830.002440.80
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金28575.0022975.0010400.009500.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------357.80--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计28685.0022975.0010400.0011687.807440.80
偿还债务支付的现金8075.006800.003800.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16072.9215806.53112.227478.727391.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24147.9222606.533912.229478.729391.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4537.08368.476487.782209.09-1950.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.650.65---1.23-1.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10594.861359.8614470.60-6407.8726553.54
加:期初现金及现金等价物余额15468.6715468.6715468.6721876.5421876.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26063.5316828.5329939.2615468.6748430.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--42471.45--42224.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--142.64--191.69--
固定资产折旧--9117.77--16338.10--
无形资产摊销--87.92--177.35--
长期待摊费用摊销--36.99--84.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--130.91---4.83--
固定资产报废损失------864.11--
公允价值变动损失----------
财务费用--340.82--216.31--
投资损失---1881.70---3887.06--
递延所得税资产减少------0.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5447.92---8282.07--
经营性应收项目的减少---6886.61---724.88--
经营性应付项目的增加---1018.97--7744.89--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--37093.30--54942.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16828.53--15468.67--
减:现金的期初余额--15468.67--21876.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1359.86---6407.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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