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富煌钢构(002743)现金流量表图
富煌钢构(002743)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505326.77379133.99--140931.56347404.35
收到的税费返还(万元)--37.3129.38----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----259007.05----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91837.68165837.7071631.4217309.54135340.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)597164.45545009.00330667.85158241.10482745.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)442425.96362441.33235101.90142055.22403029.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25988.7211403.247715.334369.2829409.13
支付的各项税费(万元)6916.495422.404093.641977.0510183.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119824.05156063.8568077.598794.26107798.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595155.21535330.82314988.47157195.81550420.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2009.239678.1815679.381045.29-67674.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.3022.1317.889.53566.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45.3022.1317.889.53566.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3859.17691.10513.65248.092079.02
投资支付的现金(万元)1500.001500.001500.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5359.172191.102013.65398.092079.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5313.87-2168.97-1995.76-388.56-1512.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)338049.39192274.70105053.5862125.06265653.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348037.22192274.70105053.5862125.06274753.02
偿还债务支付的现金(万元)317970.23198523.46115686.6765773.33183056.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16714.249743.876102.933124.9715044.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)150.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5480.143454.811504.196940.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)349224.40213747.47125244.4170402.49205041.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1187.18-21472.76-20190.83-8277.4269712.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4491.81-13963.55-6507.21-7620.69524.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42569.1642569.1642569.1642569.1642044.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38077.3528605.6136061.9534948.4742569.16
净利润(万元)9671.09--5680.09--10486.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2.11--6363.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)517.95--254.97--535.59
长期待摊费用摊销(万元)----58.40--80.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.33-------6.34
固定资产报废损失(万元)7944.85--0.10---13.76
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16984.01--7307.63--14688.39
投资损失(万元)22.94--------
递延所得税资产减少(万元)-1592.36---36.54---1548.56
递延所得税负债增加(万元)1651.12--------
存货的减少(万元)619.60--7837.09---9095.09
经营性应收项目的减少(万元)55311.83---4119.14---83714.87
经营性应付项目的增加(万元)-93132.67---5872.15---13534.62
其他(万元)275.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15679.38---67674.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38077.35--36061.95--42569.16
减:现金的期初余额(万元)42569.16--42569.16--42044.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6507.21--524.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----306.26--128.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-272023-08-282023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-262023-10-272023-08-292023-04-262023-04-26
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