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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)476032.03339266.46219267.18106431.20465267.80
收到的税费返还(万元)8629.56292.48292.48----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61828.9535073.7231776.2821435.6329381.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)546490.55374632.66251335.94127866.83494649.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171305.22126547.9980214.3446107.72195480.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28231.2122224.3116669.2811084.5620837.34
支付的各项税费(万元)45586.6334430.7021075.368593.7340232.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53430.8032109.7823436.6220758.9330988.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298553.87215312.78141395.6186544.95287538.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)247936.69159319.87109940.3341321.88207110.83
收回投资收到的现金(万元)118000.0090000.0058500.003000.002030.00
取得投资收益收到的现金(万元)5108.442985.772928.522840.71614.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4918.9018.303.005.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------631.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123127.9493004.6761446.825843.713282.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)370642.03327551.48307844.17280718.90215015.25
投资支付的现金(万元)172500.00144500.0098500.0046000.0034635.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9248.169248.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)573081.24481299.64415592.33326718.90297002.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-449953.30-388294.97-354145.52-320875.19-293720.06
吸收投资收到的现金(万元)25849.835030.003500.003500.0046500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25849.83--3500.003500.0046500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)409630.60375300.00355350.00322300.00183000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2294.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)435480.43380330.00358850.00325800.00231794.59
偿还债务支付的现金(万元)146084.3199424.8161874.8110273.75121239.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25022.2516358.5410881.614789.7253625.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3930.523791.51183.261261.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175563.71119713.8776547.9315246.73176126.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)259916.72260616.13282302.07310553.2755668.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-832.19-159.11-92.34-15.02241.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57067.9231481.9238004.5530984.94-30699.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248596.03248596.03248596.03248596.03279295.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305663.95280077.95286600.58279580.97248596.03
净利润(万元)57483.76--62555.83--120456.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1188.72---56.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)541.50--213.95--476.60
长期待摊费用摊销(万元)----243.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)813.15---0.09--344.57
固定资产报废损失(万元)127153.45---10.68--99944.32
公允价值变动损失(万元)2188.56--106.59--1726.17
财务费用(万元)26543.31--13224.48--18174.98
投资损失(万元)684.63--296.41--383.84
递延所得税资产减少(万元)363.73--248.71---747.71
递延所得税负债增加(万元)5439.52--5039.53--17134.05
存货的减少(万元)971.19--684.71---3776.30
经营性应收项目的减少(万元)-6690.04---19554.26---36002.24
经营性应付项目的增加(万元)-22140.03---22534.67---17201.42
其他(万元)1335.92-------5.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----109940.33--207110.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)305663.95--286600.58--248596.03
减:现金的期初余额(万元)248596.03--248596.03--279295.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----38004.55---30699.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2240.55--5008.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----611.19--975.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-292025-04-292025-03-28
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