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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299470.34213155.1592346.06408817.77288269.55
收到的税费返还(万元)----25.89526.95473.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28636.6120191.5740438.4652214.1444355.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)328106.95233346.73132810.41461558.87333098.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137558.1588637.8642709.45172904.56114998.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14148.6312797.639305.6018401.1012593.37
支付的各项税费(万元)41101.1232879.0613112.1575077.1766733.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4667.535287.3931859.4011445.2526289.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)197475.42139601.9596986.60277828.08220615.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130631.5393744.7835823.81183730.79112483.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)352.42332.9217.783786.6144.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.96185.28165.00286.61166.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15856.1915856.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46143.76--32230.0021200.0021200.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)46688.1432865.9232412.7841129.4237267.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91431.1157608.1325348.14109451.4369195.83
投资支付的现金(万元)----23026.9344242.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)271142.76--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24194.59--10350.0049951.8027911.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)386768.4695463.5658725.07203645.8697107.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-340080.32-62597.64-26312.29-162516.44-59839.84
吸收投资收到的现金(万元)------721.10700.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.72--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)285126.93269226.93212026.93115000.0073000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)285126.93269226.93212026.93115721.1073700.37
偿还债务支付的现金(万元)31869.7528770.00100.0086943.0071300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34965.7731470.112666.5037614.3434898.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9434.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.02--241.341111.51578.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)67166.5560558.513007.84125668.85106776.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)217960.38208668.42209019.09-9947.76-33076.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3610.8710548.52-5735.893468.803847.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)12122.46250364.08212794.7214735.3923414.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304655.23304655.23304655.23289919.84289919.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)316777.69555019.31517449.95304655.23313334.48
净利润(万元)--84260.39--158890.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------34.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--276.68--280.70--
长期待摊费用摊销(万元)------196.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.51------
固定资产报废损失(万元)--33402.34--90.42--
公允价值变动损失(万元)---302.35--12.65--
财务费用(万元)--8004.29--7697.04--
投资损失(万元)---1318.09---2998.99--
递延所得税资产减少(万元)--1552.12---1004.33--
递延所得税负债增加(万元)--864.95---26940.25--
存货的减少(万元)--441.16---126.70--
经营性应收项目的减少(万元)---43016.80--24967.43--
经营性应付项目的增加(万元)--7601.92---36527.20--
其他(万元)---69.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------183730.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--555019.31--304655.23--
减:现金的期初余额(万元)--304655.23--289919.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14735.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4401.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------858.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-172022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-172022-10-27
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