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安靠智电(300617)现金流量表图
安靠智电(300617)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61722.6543644.1722439.0596544.9654583.47
收到的税费返还(万元)22.0422.04--63.3149.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2314.991447.38753.921528.861292.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64059.6845113.5923192.9798137.1355925.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34986.6428072.3813382.2654996.9543661.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11153.437218.964358.4211378.348361.66
支付的各项税费(万元)5089.913603.432173.928006.685705.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10066.895683.484508.346365.055988.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61296.8744578.2524422.9480747.0263717.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2762.81535.34-1229.9717390.11-7792.43
收回投资收到的现金(万元)1000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)5030.532398.47304.843535.921817.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)182381.61176628.0864854.48--219245.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188412.14179026.5665159.31284685.30221063.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10828.828164.664817.9419046.7813868.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)195717.56177817.5687380.00--228000.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206546.38185982.2292197.94292546.40241869.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18134.23-6955.66-27038.62-7861.09-20806.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32850.0022650.0021650.0037747.3934747.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2942.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35792.7622650.0021650.0037747.3934747.39
偿还债务支付的现金(万元)5858.504158.501942.5040415.2910198.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4693.144567.5848.063703.303511.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.0959.55----747.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10628.738785.631990.5644971.3814457.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25164.0313864.3719659.44-7223.9920289.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.04-16.190.6039.0516.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9798.657427.86-8608.552344.06-8292.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19271.9619268.1119268.1116924.0516924.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29070.6126695.9710659.5619268.118631.45
净利润(万元)--6678.69--18567.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1082.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.63--311.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---3.50--
固定资产报废损失(万元)--45.00--2470.22--
公允价值变动损失(万元)--710.07---892.69--
财务费用(万元)--357.11--746.05--
投资损失(万元)---2386.37---2473.90--
递延所得税资产减少(万元)--121.46---304.03--
递延所得税负债增加(万元)---87.53---16.65--
存货的减少(万元)--3108.45--5633.56--
经营性应收项目的减少(万元)--6504.18---15454.35--
经营性应付项目的增加(万元)---14988.92--5320.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--535.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26695.97--19268.11--
减:现金的期初余额(万元)--19268.11--16924.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7427.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-232025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-212024-10-23
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