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厚普股份(300471)现金流量表图
厚普股份(300471)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92272.1763341.4241865.6618510.0971812.35
收到的税费返还(万元)895.26897.73874.17874.07138.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5741.265806.084030.941555.644349.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98908.6970045.2346770.7620939.8076300.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41624.2734139.0822824.0111299.2334930.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17863.3013484.428898.235034.9516057.05
支付的各项税费(万元)4344.013090.141947.031044.684192.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13922.7811656.958287.494539.649514.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77754.3762370.5941956.7521918.5164694.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21154.327674.654814.01-978.7111606.25
收回投资收到的现金(万元)18983.5011739.5010439.504233.7421268.33
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.0025.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.882.810.306.0639.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1581.6733.3130.197.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20570.0611775.6210469.994246.8021396.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5351.825235.773912.132586.118981.47
投资支付的现金(万元)44731.3620581.3618281.3612281.3622178.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50083.1925817.1322193.4914867.4731253.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29513.12-14041.51-11723.50-10620.67-9857.35
吸收投资收到的现金(万元)41909.4541699.45--0.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00----0.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.0034000.0033300.0016000.0027700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630.00630.00630.00331.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77539.4576329.4533930.0016331.0027720.00
偿还债务支付的现金(万元)31600.0020400.0019700.0011900.0040057.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)814.90629.59393.82213.151169.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00170.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3330.15313.7997.7851.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35745.0521343.3820191.6012164.9244714.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41794.4054986.0713738.404166.08-16994.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.092.470.672.7521.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33445.6948621.676829.58-7430.54-15224.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14283.4514283.4514283.4514283.4529507.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47729.1462905.1221113.036852.9114283.45
净利润(万元)916.19---1822.43---9681.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-335.17--649.35----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)493.30--254.48--540.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.95--0.03---16.57
固定资产报废损失(万元)4387.42--2081.17--3796.60
公允价值变动损失(万元)-21.31-------1.54
财务费用(万元)574.36--314.99--921.09
投资损失(万元)-11.58--85.04--97.42
递延所得税资产减少(万元)-95.06---120.97---21.58
递延所得税负债增加(万元)69.64---105.39---32.81
存货的减少(万元)-330.05---4894.91--676.54
经营性应收项目的减少(万元)-2588.30--6087.26--29.78
经营性应付项目的增加(万元)17713.54--2106.51--13448.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21154.32--4814.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47729.14--21113.03--14283.45
减:现金的期初余额(万元)14283.45--14283.45--29507.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33445.69--6829.58----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)319.75--159.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-272025-04-222025-04-23
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-272025-04-232025-04-23
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