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厚普股份(300471)现金流量表图
厚普股份(300471)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53981.4734251.2216568.3877927.6753503.17
收到的税费返还(万元)129.9490.0528.97958.03236.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3481.952072.061062.504787.165696.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)57593.3736413.3217659.8583672.8559436.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26432.0018252.189737.7161199.0846354.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12508.228631.715138.3116928.7412689.84
支付的各项税费(万元)2282.851757.82777.722598.921779.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9715.456017.103374.757357.0312449.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)50938.5134658.8119028.5088083.7873273.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6654.851754.51-1368.65-4410.92-13837.40
收回投资收到的现金(万元)9779.588069.582816.5848397.0046845.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1072.80224.808.3022.3429.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------338.70338.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.4918.663.04244.80205.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10874.878313.042827.9149002.8447419.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6106.723848.401960.009476.296231.46
投资支付的现金(万元)9614.007904.002651.0048397.0046845.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1050.001050.00400.00350.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.9429.323.15--0.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18702.6712831.715664.1558273.2953426.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7827.80-4518.68-2836.24-9270.45-6007.38
吸收投资收到的现金(万元)21600.00----17212.4317212.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1900.001900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30735.0020735.0018635.0036460.0030581.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2425.001000.001000.001000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54760.0021735.0019635.0054672.4348794.05
偿还债务支付的现金(万元)36535.8623797.8917578.7736630.0030936.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1666.241272.30703.162680.331537.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)371.77325.21138.971094.84320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2222.551075.33700.00588.47873.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)40424.6426145.5218981.9339898.8033348.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14335.36-4410.52653.0714773.6315445.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.771.930.3618.89-2.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)13165.18-7172.75-3551.451111.14-4401.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12774.8712837.2312774.8711663.7311663.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)25940.055664.489223.4212774.877262.37
净利润(万元)--758.84---14209.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---235.42--4073.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--176.92--393.59--
长期待摊费用摊销(万元)--17.07--67.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---986.18--419.57--
固定资产报废损失(万元)--0.41--152.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--894.84--1861.05--
投资损失(万元)--233.80---43.41--
递延所得税资产减少(万元)--120.17---152.12--
递延所得税负债增加(万元)------200.29--
存货的减少(万元)--8877.56---13878.11--
经营性应收项目的减少(万元)---3366.12--3000.87--
经营性应付项目的增加(万元)---6725.72--9616.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1754.51---4410.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5664.48--12774.87--
减:现金的期初余额(万元)--12837.23--11663.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7172.75--1111.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.43--364.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-312023-04-272023-04-182022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-312023-04-272023-04-182022-10-25
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