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宝钢包装(601968)现金流量表图
宝钢包装(601968)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)694612.63453587.06225444.64962122.03655197.19
收到的税费返还(万元)11400.167963.803041.4919313.1415915.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12312.685842.3221154.8316444.314890.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)718325.48467393.18249640.96997879.48676002.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)541232.71345024.95186344.88807842.23619170.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24081.7616920.439032.6035127.5124815.50
支付的各项税费(万元)29162.1020322.3913094.6138883.7928519.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28682.9716589.0110298.0036599.2127806.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)623159.54398856.77218770.08918452.74700311.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95165.9468536.4130870.8779426.74-24309.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.600.500.00130.0735.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.5160.5160.51----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1555.191555.190.005218.852879.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1632.301616.2060.515348.912915.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59916.6342330.4017804.57107845.8077222.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)468.1217.4411.273364.861309.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)60384.7542347.8517815.85111210.6678532.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58752.46-40731.65-17755.34-105861.74-75616.88
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00121.43121.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------0.00
取得借款收到的现金(万元)326318.55229217.52128474.82327722.98243313.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)326318.55229217.52128474.82327844.41243435.37
偿还债务支付的现金(万元)310704.28210383.88110270.00301255.27155889.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16560.0715599.31554.5816022.4415359.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)181.34181.34--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4356.58887.75573.163066.216223.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)331620.93226870.95111397.74320343.92177472.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5302.382346.5817077.087500.4965962.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1409.801494.92-391.18883.921591.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)32520.9131646.2629801.43-18050.59-32372.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55659.8955659.8955659.8973710.4873710.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)88180.8087306.1585461.3255659.8941337.96
净利润(万元)--13610.21--28041.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---246.27--2309.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--755.27--1227.96--
长期待摊费用摊销(万元)--711.73--587.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.39--89.29--
固定资产报废损失(万元)--16.46--62.60--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1745.91--3277.21--
投资损失(万元)--1343.22--386.24--
递延所得税资产减少(万元)--1335.68---1869.34--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---24718.89--41713.93--
经营性应收项目的减少(万元)--20938.72--20556.98--
经营性应付项目的增加(万元)--33956.50---49124.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68536.41--79426.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87306.15--55659.89--
减:现金的期初余额(万元)--55659.89--73710.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31646.26---18050.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---9.03---262.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--975.98--2388.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
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