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光力科技(300480)现金流量表图
光力科技(300480)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58387.4541412.0927299.6513612.7965730.46
收到的税费返还(万元)1689.921382.111382.11389.841863.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1773.49945.39605.04258.693642.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61850.8643739.5929286.8114261.3371236.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22880.9421131.0713324.977251.4834888.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23064.7213616.0010231.744826.2218102.03
支付的各项税费(万元)4976.474450.333598.762414.623945.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13275.129541.946268.442861.238910.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64197.2448739.3533423.9117353.5565846.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2346.39-4999.76-4137.10-3092.225390.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------2.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10310.00------10201.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10310.00------10203.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9988.557005.935358.842741.239716.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9988.557005.935358.842741.239716.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)321.45-7005.93-5358.84-2741.23487.28
吸收投资收到的现金(万元)468.1139401.2439401.24--639.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40770.68------8852.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)817.20495.04262.34113.16634.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42055.9939896.2739663.57113.1610126.72
偿还债务支付的现金(万元)11628.367335.247501.827269.839850.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5575.56199.99147.9746.523520.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)184.42------184.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1315.88603.98577.38175.501248.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18519.798139.218227.177491.8514618.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23536.1931757.0631436.40-7378.69-4491.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)245.99362.40393.43-0.36274.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21757.2520113.7722333.89-13212.491660.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48469.0248469.0248469.0248469.0246808.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70226.2868582.7970802.9135256.5348469.02
净利润(万元)6938.94--4645.13--6755.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)646.31--30.35--716.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)441.46--265.09--548.11
长期待摊费用摊销(万元)30.12--14.76--67.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------1.04
固定资产报废损失(万元)2.43------3.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-175.53---91.87---131.40
投资损失(万元)0.89------472.08
递延所得税资产减少(万元)-17.43--119.26--50.78
递延所得税负债增加(万元)41.61---9.81---38.79
存货的减少(万元)-3342.11---1491.86---7854.75
经营性应收项目的减少(万元)-6873.12--10493.61---3137.05
经营性应付项目的增加(万元)-2424.22---19118.02--6086.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2346.39---4137.10--5390.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70226.28--70802.91--48469.02
减:现金的期初余额(万元)48469.02--48469.02--46808.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21757.25--22333.89--1660.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-167.55--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)924.57--373.16--861.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-242023-08-272023-04-212023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-242023-08-272023-04-212023-04-03
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