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光力科技(300480)现金流量表图
光力科技(300480)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41014.9028642.5813489.9355940.8941346.03
收到的税费返还(万元)1028.31463.62--1181.67811.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)768.23546.54423.542742.371245.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42811.4329652.7413913.4759864.9243403.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11259.997193.114821.4219950.9017555.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17575.9112198.416598.4122971.9915362.36
支付的各项税费(万元)4677.803863.112260.085148.353638.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11058.807886.624581.3513757.3111313.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44572.5131141.2518261.2761828.5547869.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1761.07-1488.51-4347.80-1963.62-4465.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.45----0.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.45----0.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3221.302139.06953.3111863.466988.82
投资支付的现金(万元)720.00720.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3941.302859.06953.3111863.466988.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3940.85-2859.06-953.31-11863.37-6988.82
吸收投资收到的现金(万元)71.5771.5732.271351.62554.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------746.00196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)780.9037.0037.002178.80369.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)438.22250.43----746.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1290.68358.99178.864371.121670.30
偿还债务支付的现金(万元)86.6057.1630.381880.9771.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2360.902242.3554.242290.292226.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--182.69--177.92177.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2940.432778.62----2713.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5387.935078.1389.396869.745012.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4097.25-4719.1389.46-2498.62-3342.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.64-6.10-7.68404.6441.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9868.81-9072.80-5219.32-15920.98-14754.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54305.3054305.3054305.3070226.2870226.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44436.4945232.4949085.9854305.3055471.76
净利润(万元)--2541.12---10928.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241.99--449.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.59--20.54--
固定资产报废损失(万元)--1495.30--2277.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--161.79--651.82--
投资损失(万元)-------6.65--
递延所得税资产减少(万元)---6.76--193.47--
递延所得税负债增加(万元)---37.01---78.20--
存货的减少(万元)---1193.16---5749.40--
经营性应收项目的减少(万元)--223.51---2355.35--
经营性应付项目的增加(万元)---5801.90--1429.38--
其他(万元)--159.99--178.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1488.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45232.49--54305.30--
减:现金的期初余额(万元)--54305.30--70226.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9072.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-25
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