中财网 中财网股票行情
新雷能(300593)现金流量表图
新雷能(300593)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28967.36137538.2482912.9856113.3423793.30
收到的税费返还(万元)328.893128.812096.431945.271132.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1516.384641.691905.501552.35863.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30812.63145308.7486914.9159610.9625789.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10676.3468644.3945914.4035459.2418806.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12828.8851588.5138178.4826305.5412235.67
支付的各项税费(万元)476.806427.245690.305986.841385.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5565.2714888.8814204.719864.113710.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29547.30141549.02103987.8977615.7536137.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1265.333759.72-17072.98-18004.79-10348.01
收回投资收到的现金(万元)26500.00166729.00161229.00111488.0068358.00
取得投资收益收到的现金(万元)315.461327.881161.24751.31464.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.9818.3318.282.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26815.46168081.86162408.57112257.5968824.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8011.0628308.0719742.8011301.204165.19
投资支付的现金(万元)16833.00137386.89146371.00105371.0069130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24844.06165694.96166113.80116672.2073295.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1971.402386.89-3705.23-4414.61-4470.32
吸收投资收到的现金(万元)--2090.61524.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24700.0073644.9960144.9935727.9914239.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8056.115194.23228.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24700.0083791.7165863.7835956.1114239.99
偿还债务支付的现金(万元)23124.9955362.7045640.7027310.5212683.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)577.497454.966839.226299.95474.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--121.59------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10291.125071.213377.321699.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26960.9273108.7757551.1336987.7914857.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2260.9210682.948312.65-1031.68-617.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00314.100.050.27-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)975.8117143.66-12465.52-23450.81-15435.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82362.5263201.8163201.8163201.8163201.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83338.3480345.4650736.2939751.0047766.44
净利润(万元)--10419.08--18823.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6742.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--941.21--432.67--
长期待摊费用摊销(万元)--1780.47--34.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.85---7.40--
固定资产报废损失(万元)--19.90--12.78--
公允价值变动损失(万元)---533.68------
财务费用(万元)--3070.45--1362.43--
投资损失(万元)---1155.55---563.13--
递延所得税资产减少(万元)---283.05--1326.47--
递延所得税负债增加(万元)--0.14--100.99--
存货的减少(万元)---5326.74---1909.04--
经营性应收项目的减少(万元)---14757.94---37536.62--
经营性应付项目的增加(万元)---3092.67---4573.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3759.72---18004.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80345.46--39751.00--
减:现金的期初余额(万元)--63201.81--63201.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17143.66---23450.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--880.68--2156.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2194.39--1091.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-232023-08-212023-04-23
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-242023-08-212023-04-23
↑返回页顶↑

转至新雷能（300593）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。