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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)607258.83415887.77278064.31120790.47526656.08
收到的税费返还(万元)4405.344114.193428.44744.195129.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16083.926054.123131.451357.9210319.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)627748.08426056.09284624.20122892.57542105.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423373.96298501.34182949.3289032.32374414.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109848.0477087.5852836.6123609.3688326.10
支付的各项税费(万元)24539.7816083.6910080.022568.0018604.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25764.4518068.3411354.486277.1526890.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583526.22409740.94257220.43121486.83508234.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44221.8616315.1427403.771405.7433870.55
收回投资收到的现金(万元)45000.00--0.00--3721.86
取得投资收益收到的现金(万元)1809.531097.58375.00--1481.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.97156.15141.6933.82827.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47193.501253.73516.6933.826030.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65317.8641677.4818824.248693.7343820.14
投资支付的现金(万元)92000.0045000.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157317.8686677.4818824.248693.7343820.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110124.37-85423.75-18307.54-8659.91-37789.32
吸收投资收到的现金(万元)142383.92141620.49380.53241.402276.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16141.8115395.1915395.192085.5717258.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158525.72157015.6815775.722326.9719534.91
偿还债务支付的现金(万元)32745.4523477.3819556.299963.0021004.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14313.7512038.4012038.40370.4510960.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.88--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.14137.5691.4745.70176.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47513.3335653.3531686.1610379.1532141.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)111012.39121362.33-15910.44-8052.19-12606.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)219.73242.54413.37-10.36959.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45329.6152496.26-6400.85-15316.71-15566.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74891.1774891.1774891.1774891.1790457.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120220.78127387.4368490.3259574.4674891.17
净利润(万元)46973.27--18406.33--38457.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11310.87--1982.26--6478.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4804.00--2216.16--3461.20
长期待摊费用摊销(万元)91.55--50.90--107.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)56.10--43.85--47.37
固定资产报废损失(万元)258.68--83.57--297.11
公允价值变动损失(万元)-22.54--0.00--145.69
财务费用(万元)2340.29--1285.48--2411.35
投资损失(万元)-1870.38---728.37---2592.48
递延所得税资产减少(万元)167.48---1796.10---5052.92
递延所得税负债增加(万元)-1357.78---99.42--1686.20
存货的减少(万元)-10375.95---3614.90---33900.55
经营性应收项目的减少(万元)-171848.37---9822.90---59730.49
经营性应付项目的增加(万元)142751.64--13573.55--64248.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44221.86--27403.77--33870.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120220.78--68490.32--74891.17
减:现金的期初余额(万元)74891.17--74891.17--90457.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)45329.61---6400.85---15566.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)171.79--73.37--130.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-212023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-212023-04-212023-04-21
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