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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1264186.93834831.97546728.06255663.69814075.95
收到的税费返还(万元)3688.132906.491806.62842.742182.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6004.867654.714630.522470.9118301.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1273879.92845393.17553165.20258977.34834560.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)904275.61609536.91408693.11199576.82572669.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169194.94122069.3183126.2936856.64135738.31
支付的各项税费(万元)59738.1536716.0121399.4811042.6038673.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34938.8923633.0315819.698538.7328499.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1168147.59791955.26529038.57256014.79775580.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105732.3353437.9224126.632962.5558980.72
收回投资收到的现金(万元)95414.2351344.9733691.2221691.22154008.38
取得投资收益收到的现金(万元)2539.442115.212075.04110.921939.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1965.73994.3698.2728.00892.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99919.4054454.5335864.5321830.13156840.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113379.9777232.9855423.0228327.6790348.36
投资支付的现金(万元)93800.0030800.0011000.00--133700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207179.97108032.9866423.0228327.67224048.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107260.57-53578.45-30558.49-6497.54-67207.58
吸收投资收到的现金(万元)322.48322.47308.67281.08930.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29557.4218535.5114755.136110.2813223.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29879.9018857.9815063.806391.3614154.10
偿还债务支付的现金(万元)4984.984140.601519.1650.0011284.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25817.9427916.4527263.481087.4618901.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.81--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)578.80420.93295.81161.68224.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31381.7232477.9829078.451299.1530410.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1501.81-13619.99-14014.655092.21-16256.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.64159.71377.01-209.6774.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3177.70-13600.81-20069.501347.56-24408.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95812.7695812.7695812.7695812.76120220.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92635.0682211.9575743.2697160.3295812.76
净利润(万元)78708.62--34392.81--65669.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11359.65--1452.77--18589.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8909.06--4137.19--6661.66
长期待摊费用摊销(万元)1802.51--63.69--142.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)207.38--261.37--91.48
固定资产报废损失(万元)430.74--185.26--421.48
公允价值变动损失(万元)-121.81---100.53---475.40
财务费用(万元)771.47--2298.46--189.20
投资损失(万元)-1017.21---747.30---2706.24
递延所得税资产减少(万元)-686.32---1183.87---188.29
递延所得税负债增加(万元)-130.03---38.94---158.66
存货的减少(万元)-69426.99---3760.62---49140.46
经营性应收项目的减少(万元)-217372.33--37208.54---328168.37
经营性应付项目的增加(万元)258792.96---58559.87--322438.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)105732.33--24126.63--58980.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92635.06--75743.26--95812.76
减:现金的期初余额(万元)95812.76--95812.76--120220.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3177.70---20069.50---24408.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)574.98--250.47--181.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-272025-08-212025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-212025-04-292025-03-31
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