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科林电气(603050)现金流量表图
科林电气(603050)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85936.60326235.89217108.67140963.5162583.62
收到的税费返还(万元)--1739.53804.10483.25345.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9633.5227689.2239901.8924476.777564.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95570.12355664.64257814.66165923.5370493.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59438.66223551.43170735.07115271.3251476.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12500.9136073.5927131.2818231.2010111.63
支付的各项税费(万元)9497.2717971.5512436.499355.694850.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15472.0436349.6945666.8029690.1911241.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96908.89313946.26255969.64172548.4077680.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1338.7641718.381845.02-6624.87-7187.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5038.823592.831050.001050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1504.271626.61765.671035.67892.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1504.276668.684358.502085.671942.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3211.1010265.278785.386874.384292.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2978.111933.3950.0050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3211.1013243.3810718.766924.384342.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1706.83-6574.71-6360.26-4838.71-2399.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0044376.5443170.0033000.0033000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5424.0116990.3311903.119724.605421.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45424.0161366.8755073.1142724.6038421.82
偿还债务支付的现金(万元)30585.0843932.6912558.652071.40651.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)928.8213177.9312138.6610585.451103.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.44------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5225.9721475.2511995.287342.753904.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36739.8778585.8836692.5919999.605659.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8684.14-17219.0118380.5322725.0032762.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.4140.0248.2767.08-21.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5638.9617964.6713913.5611328.5023154.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69359.6651394.9951394.9951394.9951394.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74998.6269359.6665308.5462723.4974549.35
净利润(万元)--30536.51--11500.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---77.83---723.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--558.90--333.79--
长期待摊费用摊销(万元)--49.87--19.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3385.66--1.73--
固定资产报废损失(万元)--5.68------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4846.52--2374.80--
投资损失(万元)---26.60--30.17--
递延所得税资产减少(万元)---1174.33---739.84--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--21358.44--11040.87--
经营性应收项目的减少(万元)---73720.39---32931.04--
经营性应付项目的增加(万元)--48976.52---3003.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41718.38---6624.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69359.66--62723.49--
减:现金的期初余额(万元)--51394.99--51394.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17964.67--11328.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8583.91--2787.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.14--45.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-172023-10-202023-08-042023-04-23
更新时间2024-04-232024-04-182023-10-202023-08-072023-04-23
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